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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 228.00 | 2 709.00 | 1 520.00 | 4 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 449.00 | 17 979.00 | 11 470.00 | 29 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 038.00 | 23 032.00 | 88 005.00 | 111 038.00 |
BT Marchandises | 390 778.00 | | 390 778.00 | 390 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 736.00 | 2 897.00 | 80 839.00 | 83 736.00 |
BZ Autres créances | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
CF Disponibilités | 11 953.00 | | 11 953.00 | 11 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 441.00 | 2 897.00 | 491 544.00 | 494 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 479.00 | 25 929.00 | 579 550.00 | 605 479.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 750.00 | -21 963.00 | | -19 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 442.00 | 2 213.00 | | 8 442.00 |
DL TOTAL (I) | -1 308.00 | -9 750.00 | | -1 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 578.00 | 226 180.00 | | 154 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 334.00 | 179 715.00 | | 216 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 747.00 | 27 477.00 | | 36 747.00 |
EA Autres dettes | 173 199.00 | 87 364.00 | | 173 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 858.00 | 520 735.00 | | 580 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 550.00 | 510 984.00 | | 579 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 891.00 | 367 123.00 | | 481 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 816.00 | 18 480.00 | | 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 897.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 200.00 | 2 897.00 | 2 200.00 | 2 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 200.00 | 2 897.00 | 2 200.00 | 2 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 334.00 | 216 334.00 | | 216 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 199.00 | 173 199.00 | | 173 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 578.00 | 55 611.00 | 98 967.00 | 154 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 747.00 | 36 747.00 | | 36 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 711.00 | 91 711.00 | | 91 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 858.00 | 481 891.00 | 98 967.00 | 580 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |