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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 500.00 | 1 850.00 | 2 650.00 | 4 500.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 560.00 | 1 850.00 | 2 710.00 | 4 560.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 786.00 | | 31 786.00 | 31 786.00 |
072 Créances – Autres | 12 168.00 | | 12 168.00 | 12 168.00 |
084 Disponibilités | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 605.00 | | 45 605.00 | 45 605.00 |
110 Total général Actif | 50 165.00 | 1 850.00 | 48 315.00 | 50 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 881.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 315.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -542.00 | | | -542.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 431.00 | 67 310.00 | | 197 431.00 |
222 Production stockée | -8 000.00 | 8 000.00 | | -8 000.00 |
230 Autres produits | 46.00 | 1 359.00 | | 46.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 934.00 | 76 669.00 | | 188 934.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 383.00 | 11 571.00 | | 20 383.00 |
242 Autres charges externes. | 146 687.00 | 43 744.00 | | 146 687.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 89.00 | 763.00 | | 89.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 503.00 | 13 553.00 | | 13 503.00 |
252 Charges sociales | 4 249.00 | 2 883.00 | | 4 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 125.00 | 725.00 | | 1 125.00 |
262 Autres charges | | 99.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 186 037.00 | 73 339.00 | | 186 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 897.00 | 3 330.00 | | 2 897.00 |
294 Charges financières | | 454.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 836.00 | 795.00 | | 836.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 061.00 | 2 081.00 | | 2 061.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 192.00 | | | 25 192.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 888.00 | | | 30 888.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |