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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 159 840.00 | | 159 840.00 | 159 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 947.00 | 14 548.00 | 72 399.00 | 86 947.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 787.00 | 14 548.00 | 232 239.00 | 246 787.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
072 Créances – Autres | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
084 Disponibilités | 16 576.00 | | 16 576.00 | 16 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
110 Total général Actif | 273 287.00 | 14 548.00 | 258 739.00 | 273 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 274.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 221 604.00 | | |
172 Autres dettes | | | 231 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 739.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 246 787.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 18 313.00 | | | 18 313.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 240.00 | | | 190 240.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 741.00 | | | 209 741.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 410.00 | | | -2 410.00 |
242 Autres charges externes. | 128 656.00 | | | 128 656.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 738.00 | | | 23 738.00 |
252 Charges sociales | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 548.00 | | | 14 548.00 |
262 Autres charges | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 370.00 | | | 195 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 274.00 | | | 12 274.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 159 840.00 | | | 159 840.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 55 640.00 | | | 55 640.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 796.00 | | | 15 796.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 511.00 | | | 15 511.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 246 787.00 | | | 246 787.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 855.00 | | | 20 855.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 963.00 | | | 12 963.00 |