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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 855.00 | | 714 855.00 | 714 855.00 |
BZ Autres créances | 161 765.00 | | 161 765.00 | 161 765.00 |
CF Disponibilités | 141 957.00 | | 141 957.00 | 141 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 578.00 | | 1 018 578.00 | 1 018 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 578.00 | | 1 168 578.00 | 1 168 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 153.00 | | | 40 153.00 |
DL TOTAL (I) | 43 153.00 | | | 43 153.00 |
DP Provisions pour risques | 21 110.00 | | | 21 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 110.00 | | | 21 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 282.00 | | | 917 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 746.00 | | | 48 746.00 |
EA Autres dettes | 138 287.00 | | | 138 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 315.00 | | | 1 104 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 578.00 | | | 1 168 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 959.00 | | | 992 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 459 302.00 | 1 459 302.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 459 302.00 | 1 459 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 459 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 883 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 034.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 110.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 303.00 | | | 1 459 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 150.00 | | | 1 419 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 153.00 | | | 40 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 110.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 110.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 282.00 | 917 282.00 | | 917 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 287.00 | 26 931.00 | 95 770.00 | 138 287.00 |
UX Autres créances clients | 714 855.00 | | | 714 855.00 |
VB T. V. A. | 161 765.00 | | | 161 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 621.00 | 876 621.00 | | 876 621.00 |
VW T.V.A. | 18 612.00 | 18 612.00 | | 18 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 315.00 | 992 959.00 | 95 770.00 | 1 104 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |