| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 791.00 | 19 575.00 | 2 216.00 | 21 791.00 |
AN Terrains | 62 233.00 | | 62 233.00 | 62 233.00 |
AP Constructions | 65 730.00 | 29 364.00 | 36 366.00 | 65 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 290 763.00 | 1 113 408.00 | 177 356.00 | 1 290 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 118 168.00 | 804 770.00 | 313 398.00 | 1 118 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BF Prêts | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 561 422.00 | 1 967 117.00 | 594 305.00 | 2 561 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 875.00 | | 16 875.00 | 16 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 310.00 | 2 013.00 | 307 297.00 | 309 310.00 |
BZ Autres créances | 64 419.00 | | 64 419.00 | 64 419.00 |
CF Disponibilités | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 999.00 | | 23 999.00 | 23 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 440.00 | 2 013.00 | 417 427.00 | 419 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 980 863.00 | 1 969 130.00 | 1 011 733.00 | 2 980 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 366 693.00 | 366 693.00 | | 366 693.00 |
DH Report à nouveau | -143 643.00 | -160 074.00 | | -143 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 884.00 | 16 431.00 | | 30 884.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 480.00 | 4 176.00 | | 3 480.00 |
DL TOTAL (I) | 366 170.00 | 335 981.00 | | 366 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 303.00 | 195 789.00 | | 160 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 1 086.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 343.00 | 236 398.00 | | 273 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 718.00 | 181 779.00 | | 203 718.00 |
EA Autres dettes | 8 162.00 | 2 486.00 | | 8 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 563.00 | 617 536.00 | | 645 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 733.00 | 953 518.00 | | 1 011 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 167.00 | 530 577.00 | | 565 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 625.00 | 38 051.00 | | 22 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 435 100.00 | | 1 435 100.00 | 1 435 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 100.00 | | 1 435 100.00 | 1 435 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 013.00 | |
GE Autres charges | | | 3 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 508.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 998.00 | 4 417.00 | | 998.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 439.00 | 3 100.00 | | 3 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 593.00 | 11 357.00 | | 41 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 511.00 | 1 988.00 | | 2 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 104.00 | 13 345.00 | | 44 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 071.00 | 1 086.00 | | 25 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 355.00 | 1 476.00 | | 3 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 427.00 | 2 562.00 | | 28 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 677.00 | 10 783.00 | | 15 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 884.00 | 1 341 817.00 | | 1 484 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 999.00 | 1 325 386.00 | | 1 453 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 884.00 | 16 431.00 | | 30 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 25 040.00 | 33 386.00 | | 25 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 510 329.00 | | 266 495.00 | 2 510 329.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 815.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 815.00 | 2 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 401.00 | 2 561 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 586.00 | 2 536 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 291.00 | | 1 500.00 | 20 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 486 251.00 | | 264 229.00 | 2 486 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 786.00 | | 765.00 | 3 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 901 473.00 | 277 691.00 | 212 047.00 | 1 901 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 660.00 | 915.00 | | 18 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 882 812.00 | 276 776.00 | 212 047.00 | 1 882 812.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 013.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 013.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 013.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 013.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 343.00 | 273 343.00 | | 273 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 562.00 | 45 562.00 | | 45 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 307.00 | 48 307.00 | | 48 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
UP Prêts | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
UX Autres créances clients | 309 310.00 | | | 309 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 388.00 | | | 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 665.00 | | | 665.00 |
VB T. V. A. | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 344.00 | 23 344.00 | | 23 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 960.00 | 56 564.00 | 80 396.00 | 136 960.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 034.00 | | | 70 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 818.00 | | | 30 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 492.00 | 22 492.00 | | 22 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 543.00 | | | 19 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 999.00 | | | 23 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 247.00 | 400 247.00 | | 400 247.00 |
VW T.V.A. | 87 356.00 | 87 356.00 | | 87 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 563.00 | 565 167.00 | 80 396.00 | 645 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 662.00 | 41 347.00 | | 43 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 390.00 | 9 563.00 | | 9 390.00 |
ST Autres comptes | 302 612.00 | 267 608.00 | | 302 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 189.00 | 9 368.00 | | 13 189.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 947.00 | 30 604.00 | | 8 947.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 30 604.00 | | |
YT Sous‐traitance | 538.00 | 1 074.00 | | 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 309.00 | 21 926.00 | | 22 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 971.00 | 63 273.00 | | 65 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 010.00 | 263 095.00 | | 287 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 781.00 | 97 268.00 | | 105 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 728.00 | 287 613.00 | | 325 728.00 |