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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 402.00 | 114 597.00 | 2 804.00 | 117 402.00 |
AH Fonds commercial | 4 665 081.00 | | 4 665 081.00 | 4 665 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 990.00 | 317 233.00 | 24 757.00 | 341 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 951 155.00 | 816 275.00 | 134 879.00 | 951 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 480.00 | | 140 480.00 | 140 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 216 110.00 | 1 248 107.00 | 4 968 003.00 | 6 216 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 122.00 | | 103 122.00 | 103 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 543.00 | | 437 543.00 | 437 543.00 |
BZ Autres créances | 65 853.00 | | 65 853.00 | 65 853.00 |
CF Disponibilités | 195 891.00 | | 195 891.00 | 195 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 460.00 | | 66 460.00 | 66 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 872.00 | | 868 872.00 | 868 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 084 982.00 | 1 248 107.00 | 5 836 875.00 | 7 084 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 450.00 | | | 64 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 434 293.00 | | | 2 434 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
DG Autres réserves | 96 063.00 | | | 96 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 078 950.00 | | | 1 078 950.00 |
DL TOTAL (I) | 3 680 202.00 | | | 3 680 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939 046.00 | | | 939 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 826.00 | | | 484 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 097.00 | | | 666 097.00 |
EA Autres dettes | 64 946.00 | | | 64 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 156 672.00 | | | 2 156 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 836 875.00 | | | 5 836 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 412 189.00 | | | 1 412 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 028 469.00 | | 4 028 469.00 | 4 028 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 028 469.00 | | 4 028 469.00 | 4 028 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 116 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 534 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 070 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 818.00 | |
GE Autres charges | | | 7 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 620 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 496 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 289.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 506 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 615.00 | | | 105 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 615.00 | | | 105 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 721.00 | | | 99 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 526 777.00 | | | 526 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 234 018.00 | | | 4 234 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 155 067.00 | | | 3 155 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 078 950.00 | | | 1 078 950.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 669.00 | | | 20 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 217 216.00 | | 4 640.00 | 6 217 216.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 746.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 746.00 | 140 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 746.00 | 6 216 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 782 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 293 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 782 483.00 | | | 4 782 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 288 505.00 | | 4 640.00 | 1 288 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 226.00 | | | 146 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 225 288.00 | 22 818.00 | | 1 225 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 449.00 | 1 148.00 | | 113 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111 838.00 | 21 670.00 | | 1 111 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 57 460.00 | | 57 460.00 | 57 460.00 |
6T Sur comptes clients | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 848.00 | | 14 848.00 | 14 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 848.00 | | 14 848.00 | 14 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 101.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 826.00 | 484 826.00 | | 484 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 015.00 | 120 015.00 | | 120 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 267.00 | 169 267.00 | | 169 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 222 163.00 | 222 163.00 | | 222 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 946.00 | 64 946.00 | | 64 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 480.00 | | | 140 480.00 |
UX Autres créances clients | 437 543.00 | | | 437 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 928 912.00 | 184 428.00 | 610 928.00 | 928 912.00 |
VI Groupe et associés | 81 184.00 | 81 184.00 | | 81 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 868.00 | | | 88 868.00 |
VP Divers | 27 274.00 | | | 27 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 224.00 | 75 224.00 | | 75 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 778.00 | | | 37 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 460.00 | | | 66 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 338.00 | 569 857.00 | 140 480.00 | 710 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 156 672.00 | 1 412 189.00 | 610 928.00 | 2 156 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118 718.00 | | | 118 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 255.00 | | | 130 255.00 |
ST Autres comptes | 305 733.00 | | | 305 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 873.00 | | | 136 873.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 620.00 | | | 54 620.00 |
YT Sous‐traitance | 53 210.00 | | | 53 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118 718.00 | | | 118 718.00 |
ZE Dividendes | 2 942 499.00 | | | 2 942 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 626 074.00 | | | 626 074.00 |