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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 434.00 | 18 434.00 | | 18 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 096 302.00 | 926 810.00 | 169 493.00 | 1 096 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 958.00 | | 102 958.00 | 102 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 448.00 | 958 723.00 | 272 725.00 | 1 231 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BT Marchandises | 964 620.00 | | 964 620.00 | 964 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
BZ Autres créances | 199 556.00 | | 199 556.00 | 199 556.00 |
CF Disponibilités | 318 662.00 | | 318 662.00 | 318 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 834.00 | | 11 834.00 | 11 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 050.00 | | 1 503 050.00 | 1 503 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 734 498.00 | 958 723.00 | 1 775 774.00 | 2 734 498.00 |
CU Autres participations | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 961 387.00 | 1 961 387.00 | | 1 961 387.00 |
DH Report à nouveau | -533 858.00 | -511 731.00 | | -533 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 444.00 | -22 127.00 | | -99 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 854.00 | 1 444 298.00 | | 1 344 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 105.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 774.00 | 417 610.00 | | 348 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 607.00 | 109 881.00 | | 76 607.00 |
EA Autres dettes | 5 540.00 | 11 004.00 | | 5 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 920.00 | 538 600.00 | | 430 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 774.00 | 1 982 899.00 | | 1 775 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 920.00 | 538 600.00 | | 430 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 313.00 | | 6 135.00 | 1 225 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 231 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 114 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108 601.00 | | 6 135.00 | 1 108 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 232.00 | | | 103 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 479.00 | 24 245.00 | | 934 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 999.00 | 24 245.00 | | 920 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 774.00 | 348 774.00 | | 348 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 124.00 | 18 124.00 | | 18 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 318.00 | 23 318.00 | | 23 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 958.00 | | | 102 958.00 |
UX Autres créances clients | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 328.00 | | | 328.00 |
VB T. V. A. | 49 865.00 | | | 49 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 862.00 | | | 16 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 501.00 | | | 132 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 784.00 | 218 826.00 | 102 958.00 | 321 784.00 |
VW T.V.A. | 23 835.00 | 23 835.00 | | 23 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 920.00 | 430 920.00 | | 430 920.00 |