| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410.00 | 266.00 | 143.00 | 410.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 387.00 | 21 949.00 | 2 438.00 | 24 387.00 |
AP Constructions | 485 420.00 | 291 087.00 | 194 332.00 | 485 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 719.00 | 162 849.00 | 11 870.00 | 174 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 541.00 | 413 227.00 | 38 313.00 | 451 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 437.00 | | 38 437.00 | 38 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 929.00 | 889 380.00 | 285 549.00 | 1 174 929.00 |
BT Marchandises | 258 169.00 | | 258 169.00 | 258 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 340.00 | 110.00 | 30 230.00 | 30 340.00 |
BZ Autres créances | 281 182.00 | | 281 182.00 | 281 182.00 |
CF Disponibilités | 26 673.00 | | 26 673.00 | 26 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 882.00 | 110.00 | 602 772.00 | 602 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 811.00 | 889 490.00 | 888 321.00 | 1 777 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 84 145.00 | | | 84 145.00 |
DG Autres réserves | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DH Report à nouveau | 16.00 | | | 16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 533.00 | | | 23 533.00 |
DL TOTAL (I) | 248 195.00 | | | 248 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 584.00 | | | 166 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 238.00 | | | 368 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 408.00 | | | 97 408.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 125.00 | | | 640 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 321.00 | | | 888 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 125.00 | | | 640 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 584.00 | | | 166 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 603 245.00 | | 4 603 245.00 | 4 603 245.00 |
FD Production vendue biens | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
FG Production vendue services | 60 731.00 | 639.00 | 61 371.00 | 60 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 669 901.00 | 639.00 | 4 670 540.00 | 4 669 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 686 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 843 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110.00 | |
GE Autres charges | | | 23 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 779 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 694.00 | | | 15 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 694.00 | | | 15 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 055.00 | | | 13 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 097.00 | | | -20 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 810 264.00 | | | 4 810 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 786 731.00 | | | 4 786 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 533.00 | | | 23 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 785.00 | | 10 144.00 | 1 164 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 174 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 111 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 797.00 | | | 24 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102 341.00 | | 9 339.00 | 1 102 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 645.00 | | 804.00 | 37 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 641.00 | 57 738.00 | | 831 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 640.00 | 2 575.00 | | 19 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 001.00 | 55 163.00 | | 812 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 171.00 | 110.00 | 171.00 | 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171.00 | 110.00 | 171.00 | 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171.00 | 110.00 | 171.00 | 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110.00 | 171.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 238.00 | 368 238.00 | | 368 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 584.00 | 166 584.00 | | 166 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 533.00 | | | 48 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 510.00 | 92 510.00 | | 92 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 125.00 | 640 125.00 | | 640 125.00 |