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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 394.00 | 64 229.00 | 125 165.00 | 189 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 984.00 | 64 229.00 | 827 755.00 | 891 984.00 |
BP En cours de production de services | 235 758.00 | 11 705.00 | 224 053.00 | 235 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 626.00 | 57 329.00 | 173 297.00 | 230 626.00 |
BZ Autres créances | 40 300.00 | | 40 300.00 | 40 300.00 |
CF Disponibilités | 363 709.00 | | 363 709.00 | 363 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 566.00 | | 10 566.00 | 10 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 959.00 | 69 034.00 | 811 925.00 | 880 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 943.00 | 133 263.00 | 1 639 680.00 | 1 772 943.00 |
CU Autres participations | 696 435.00 | | 696 435.00 | 696 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 290.00 | 73 290.00 | | 73 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 614.00 | 183 614.00 | | 183 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
DG Autres réserves | 391 900.00 | 356 900.00 | | 391 900.00 |
DH Report à nouveau | 254.00 | 55.00 | | 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 175.00 | 153 198.00 | | 88 175.00 |
DL TOTAL (I) | 744 561.00 | 774 387.00 | | 744 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 926.00 | 291 796.00 | | 167 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 657.00 | 224 281.00 | | 197 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 579.00 | 69 699.00 | | 68 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 231.00 | 77 037.00 | | 171 231.00 |
EA Autres dettes | 3 514.00 | 8 419.00 | | 3 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 286 213.00 | 266 023.00 | | 286 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 119.00 | 937 255.00 | | 895 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 680.00 | 1 711 642.00 | | 1 639 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 436.00 | 769 376.00 | | 787 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 5.00 | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 986.00 | | 998.00 | 893 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 702 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 891 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 428.00 | | 967.00 | 188 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705 558.00 | | 32.00 | 705 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 475.00 | 46 754.00 | | 17 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 475.00 | 46 754.00 | | 17 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 447.00 | 11 705.00 | 24 447.00 | 24 447.00 |
6T Sur comptes clients | 45 933.00 | 16 817.00 | 5 421.00 | 45 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 380.00 | 28 522.00 | 29 868.00 | 70 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 380.00 | 28 522.00 | 29 868.00 | 70 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 522.00 | 29 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 579.00 | 68 579.00 | | 68 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 898.00 | 83 898.00 | | 83 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 382.00 | 42 382.00 | | 42 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 286 213.00 | 286 213.00 | | 286 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
UX Autres créances clients | 144 006.00 | | | 144 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 620.00 | | | 86 620.00 |
VB T. V. A. | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 879.00 | 60 196.00 | 107 683.00 | 167 879.00 |
VI Groupe et associés | 197 657.00 | 197 657.00 | | 197 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 733.00 | | | 123 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 348.00 | | | 26 348.00 |
VP Divers | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 476.00 | 281 492.00 | 3 984.00 | 285 476.00 |
VW T.V.A. | 39 461.00 | 39 461.00 | | 39 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 119.00 | 787 436.00 | 107 683.00 | 895 119.00 |