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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
AH Fonds commercial | 147 875.00 | | 147 875.00 | 147 875.00 |
AP Constructions | 99 669.00 | 44 413.00 | 55 256.00 | 99 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 836.00 | 62 379.00 | 189 456.00 | 251 836.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 453.00 | 116 644.00 | 485 809.00 | 602 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 289.00 | | 46 289.00 | 46 289.00 |
BT Marchandises | 77 772.00 | | 77 772.00 | 77 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 574.00 | 2 522.00 | 238 051.00 | 240 574.00 |
BZ Autres créances | 66 827.00 | | 66 827.00 | 66 827.00 |
CF Disponibilités | 107 854.00 | | 107 854.00 | 107 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 157.00 | | 20 157.00 | 20 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 470.00 | 2 522.00 | 563 947.00 | 566 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 923.00 | 119 167.00 | 1 049 756.00 | 1 168 923.00 |
CU Autres participations | 69 546.00 | | 69 546.00 | 69 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 440.00 | | | 41 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
DG Autres réserves | 507 879.00 | | | 507 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676.00 | | | 676.00 |
DL TOTAL (I) | 554 139.00 | | | 554 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 274.00 | | | 185 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 181.00 | | | 220 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 649.00 | | | 69 649.00 |
EA Autres dettes | 18 780.00 | | | 18 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 617.00 | | | 495 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 756.00 | | | 1 049 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 541.00 | | | 341 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 523 605.00 | | 523 605.00 | 523 605.00 |
FD Production vendue biens | 200 213.00 | | 200 213.00 | 200 213.00 |
FG Production vendue services | 188 304.00 | | 188 304.00 | 188 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 123.00 | | 912 123.00 | 912 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 886.00 | |
GE Autres charges | | | 14 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -735.00 | | | -735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 373.00 | | | 924 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 697.00 | | | 923 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 676.00 | | | 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 048.00 | | | 473 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 084.00 | | | 149 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 777.00 | | | 238 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 187.00 | | | 85 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 885.00 | 24 811.00 | 21 052.00 | 112 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 676.00 | 24 811.00 | 21 052.00 | 111 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 181.00 | 220 181.00 | | 220 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 511.00 | 20 511.00 | | 20 511.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
UX Autres créances clients | 240 574.00 | | | 240 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 275.00 | 31 199.00 | 102 745.00 | 185 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 519.00 | | | 121 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 244.00 | | | 27 244.00 |
VP Divers | 66 827.00 | | | 66 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 650.00 | 69 650.00 | | 69 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 157.00 | | | 20 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 592.00 | 327 559.00 | 10 033.00 | 337 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 617.00 | 341 541.00 | 102 745.00 | 495 617.00 |