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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 757.00 | | 202 757.00 | 202 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 328.00 | 54 328.00 | | 54 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 257 237.00 | 54 328.00 | 202 909.00 | 257 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
BZ Autres créances | 2 965 259.00 | | 2 965 259.00 | 2 965 259.00 |
CF Disponibilités | 706 681.00 | | 706 681.00 | 706 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 675 053.00 | | 3 675 053.00 | 3 675 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 932 290.00 | 54 328.00 | 3 877 962.00 | 3 932 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 336 101.00 | 336 101.00 | | 336 101.00 |
DH Report à nouveau | 241 313.00 | 178 599.00 | | 241 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 129.00 | 127 714.00 | | 155 129.00 |
DL TOTAL (I) | 774 467.00 | 684 338.00 | | 774 467.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 477.00 | 10 661.00 | | 11 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 477.00 | 10 661.00 | | 11 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 162.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 882.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 345.00 | 17 858.00 | | 18 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 319.00 | 125 270.00 | | 143 319.00 |
EA Autres dettes | 2 913 921.00 | 2 581 866.00 | | 2 913 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 434.00 | 14 977.00 | | 16 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 092 018.00 | 2 765 016.00 | | 3 092 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 877 962.00 | 3 460 015.00 | | 3 877 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 092 018.00 | 2 765 016.00 | | 3 092 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 170 376.00 | 36 571.00 | 1 206 947.00 | 1 170 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 376.00 | 36 571.00 | 1 206 947.00 | 1 170 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 641.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 651.00 | |
GE Autres charges | | | 6 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 962.00 | 3 455.00 | | 32 962.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 384.00 | 500.00 | | 18 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 534.00 | 500.00 | | 32 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 384.00 | 500.00 | | 18 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 720.00 | 58 171.00 | | 67 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 707.00 | 1 128 606.00 | | 1 285 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 578.00 | 1 000 892.00 | | 1 130 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 129.00 | 127 714.00 | | 155 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 387.00 | | | 271 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 150.00 | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 150.00 | 257 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 757.00 | | | 202 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 328.00 | | | 54 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 302.00 | | | 14 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 328.00 | | | 54 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 328.00 | | | 54 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 661.00 | 3 651.00 | 2 835.00 | 10 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 661.00 | 3 651.00 | 2 835.00 | 10 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 651.00 | 2 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 345.00 | 18 345.00 | | 18 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 301.00 | 47 301.00 | | 47 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 510.00 | 52 510.00 | | 52 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 434.00 | 16 434.00 | | 16 434.00 |
UX Autres créances clients | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
VB T. V. A. | 51 810.00 | | | 51 810.00 |
VC Groupe et associés | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
VP Divers | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 913 921.00 | 2 913 921.00 | | 2 913 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 887 351.00 | | | 2 887 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 967 275.00 | 2 967 275.00 | | 2 967 275.00 |
VW T.V.A. | 43 507.00 | 43 507.00 | | 43 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 092 018.00 | 3 092 018.00 | | 3 092 018.00 |