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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
AH Fonds commercial | 174 337.00 | | 174 337.00 | 174 337.00 |
AP Constructions | 58 707.00 | 58 707.00 | | 58 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 625.00 | 161 701.00 | 26 925.00 | 188 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 035.00 | 289 375.00 | 42 660.00 | 332 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 806.00 | 511 356.00 | 247 450.00 | 758 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 164.00 | | 13 164.00 | 13 164.00 |
BN En cours de production de biens | 45 878.00 | | 45 878.00 | 45 878.00 |
BP En cours de production de services | 42 956.00 | | 42 956.00 | 42 956.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 895.00 | | 70 895.00 | 70 895.00 |
BT Marchandises | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 707.00 | 3 833.00 | 37 874.00 | 41 707.00 |
BZ Autres créances | 30 894.00 | | 30 894.00 | 30 894.00 |
CF Disponibilités | 19 899.00 | | 19 899.00 | 19 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 784.00 | 3 833.00 | 265 952.00 | 269 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 590.00 | 515 189.00 | 513 402.00 | 1 028 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
CU Autres participations | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 500.00 | 94 500.00 | | 94 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 046.00 | 54 046.00 | | 54 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 605.00 | 80 605.00 | | 80 605.00 |
DG Autres réserves | 146 040.00 | 126 040.00 | | 146 040.00 |
DH Report à nouveau | 2 612.00 | 6 252.00 | | 2 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 897.00 | 16 360.00 | | 3 897.00 |
DL TOTAL (I) | 391 150.00 | 387 253.00 | | 391 150.00 |
DP Provisions pour risques | 2 240.00 | 2 459.00 | | 2 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 240.00 | 2 459.00 | | 2 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 669.00 | 49 642.00 | | 48 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 523.00 | 16 923.00 | | 2 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 490.00 | 24 909.00 | | 26 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 330.00 | 48 747.00 | | 42 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 012.00 | 140 220.00 | | 120 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 402.00 | 529 931.00 | | 513 402.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 076.00 | | 11 458.00 | 752 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 729.00 | 758 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 658.00 | 175 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 071.00 | 579 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 994.00 | | 1 574.00 | 176 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 580.00 | | 9 858.00 | 571 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 502.00 | | 26.00 | 3 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 368.00 | 23 927.00 | 3 939.00 | 491 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 658.00 | 1 574.00 | 2 658.00 | 2 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 710.00 | 22 353.00 | 1 281.00 | 488 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 459.00 | | 219.00 | 2 459.00 |
6T Sur comptes clients | 5 663.00 | 3 833.00 | 5 663.00 | 5 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 663.00 | 3 833.00 | 5 663.00 | 5 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 122.00 | 3 833.00 | 5 882.00 | 8 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 833.00 | 5 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 490.00 | 26 490.00 | | 26 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 763.00 | 23 763.00 | | 23 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 34 968.00 | | | 34 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
VB T. V. A. | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 669.00 | 13 954.00 | 34 715.00 | 48 669.00 |
VI Groupe et associés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 679.00 | | | 12 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
VP Divers | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 565.00 | 76 565.00 | | 76 565.00 |
VW T.V.A. | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 012.00 | 85 297.00 | 34 715.00 | 120 012.00 |