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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 734.00 | 30 734.00 | | 30 734.00 |
AH Fonds commercial | 131 106.00 | | 131 106.00 | 131 106.00 |
AP Constructions | 315 038.00 | 225 379.00 | 89 659.00 | 315 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 468.00 | 12 083.00 | 2 385.00 | 14 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 701.00 | 251 965.00 | 188 736.00 | 440 701.00 |
BF Prêts | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 143.00 | | 37 143.00 | 37 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 248.00 | 520 160.00 | 450 088.00 | 970 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 307.00 | | 16 307.00 | 16 307.00 |
BT Marchandises | 137 393.00 | | 137 393.00 | 137 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 745.00 | | 315 745.00 | 315 745.00 |
BZ Autres créances | 76 397.00 | | 76 397.00 | 76 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 017.00 | | 199 017.00 | 199 017.00 |
CF Disponibilités | 1 453 924.00 | | 1 453 924.00 | 1 453 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 280.00 | | 64 280.00 | 64 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 263 062.00 | | 2 263 062.00 | 2 263 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 233 311.00 | 520 160.00 | 2 713 151.00 | 3 233 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 202.00 | | | 38 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 704 000.00 | 704 000.00 | | 704 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 147.00 | 6 000.00 | | 18 147.00 |
DG Autres réserves | 188 537.00 | 33 746.00 | | 188 537.00 |
DH Report à nouveau | | -51 953.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 805.00 | 294 891.00 | | 213 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 489.00 | 986 684.00 | | 1 124 489.00 |
DP Provisions pour risques | 80 777.00 | 45 583.00 | | 80 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 777.00 | 45 583.00 | | 80 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 380.00 | 155 007.00 | | 99 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 817.00 | 61 281.00 | | 61 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 671 329.00 | 304 503.00 | | 671 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 887.00 | 488 921.00 | | 431 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 721.00 | 209 071.00 | | 119 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 750.00 | 399 351.00 | | 123 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 884.00 | 1 618 133.00 | | 1 507 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 713 151.00 | 2 650 400.00 | | 2 713 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 530.00 | 1 214 250.00 | | 789 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 817.00 | | | 61 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 354 728.00 | | 5 354 728.00 | 5 354 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 354 728.00 | | 5 354 728.00 | 5 354 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 384 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 555 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 206 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 086.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52 804.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 114 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 30 800.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 30 800.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 758.00 | 233.00 | | 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 036.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 758.00 | 14 268.00 | | 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341.00 | 16 532.00 | | -341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 656.00 | 107 637.00 | | 90 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 422 734.00 | 5 863 881.00 | | 5 422 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 208 928.00 | 5 568 990.00 | | 5 208 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 805.00 | 294 891.00 | | 213 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 218.00 | | 73 332.00 | 905 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 441.00 | 38 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 302.00 | 970 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 861.00 | 770 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 840.00 | | | 161 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 235.00 | | 67 832.00 | 706 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 143.00 | | 5 500.00 | 37 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 935.00 | 78 086.00 | 3 861.00 | 445 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 734.00 | | | 30 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 201.00 | 78 086.00 | 3 861.00 | 415 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 583.00 | 52 804.00 | 17 610.00 | 45 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 583.00 | 52 804.00 | 17 610.00 | 45 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 804.00 | 17 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 887.00 | 431 887.00 | | 431 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 710.00 | 40 710.00 | | 40 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 912.00 | 62 912.00 | | 62 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 750.00 | 123 750.00 | | 123 750.00 |
UP Prêts | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 143.00 | 37 143.00 | | 37 143.00 |
UX Autres créances clients | 315 745.00 | | | 315 745.00 |
VB T. V. A. | 19 604.00 | | | 19 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 380.00 | 52 354.00 | 47 026.00 | 99 380.00 |
VI Groupe et associés | 61 817.00 | 61 817.00 | | 61 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 627.00 | | | 55 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 817.00 | | | 34 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 976.00 | | | 21 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 280.00 | | | 64 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 624.00 | 494 624.00 | | 494 624.00 |
VW T.V.A. | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 555.00 | 789 530.00 | 47 026.00 | 836 555.00 |