| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 5 793.00 | 3 578.00 | 2 215.00 | 5 793.00 |
AP Constructions | 85 676.00 | 77 901.00 | 7 775.00 | 85 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 210.00 | 123 102.00 | 16 108.00 | 139 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 489.00 | 37 858.00 | 70 630.00 | 108 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 688.00 | 242 440.00 | 99 248.00 | 341 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 197.00 | | 141 197.00 | 141 197.00 |
BZ Autres créances | 15 695.00 | | 15 695.00 | 15 695.00 |
CF Disponibilités | 156 498.00 | | 156 498.00 | 156 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 044.00 | | 318 044.00 | 318 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 732.00 | 242 440.00 | 417 292.00 | 659 732.00 |
CU Autres participations | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
DG Autres réserves | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 159.00 | | | 84 159.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
DL TOTAL (I) | 108 011.00 | | | 108 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 482.00 | | | 26 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 304.00 | | | 193 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 897.00 | | | 24 897.00 |
EA Autres dettes | 64 600.00 | | | 64 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 282.00 | | | 309 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 293.00 | | | 417 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 983.00 | | | 295 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 385.00 | | 12 303.00 | 329 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 869.00 | | 12 299.00 | 326 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516.00 | | 5.00 | 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 003.00 | 24 437.00 | | 218 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 003.00 | 24 437.00 | | 218 003.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 304.00 | 193 304.00 | | 193 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 141 197.00 | | | 141 197.00 |
VB T. V. A. | 15 047.00 | | | 15 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 447.00 | 13 148.00 | 13 299.00 | 26 447.00 |
VI Groupe et associés | 63 687.00 | 63 687.00 | | 63 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 998.00 | | | 12 998.00 |
VP Divers | 648.00 | | | 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 412.00 | 156 891.00 | 520.00 | 157 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 282.00 | 295 983.00 | 13 299.00 | 309 282.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
ST Autres comptes | 115 673.00 | | | 115 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
YT Sous‐traitance | 356.00 | | | 356.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 675.00 | | | 56 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 521.00 | | | 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 271.00 | | | 78 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 203.00 | | | 95 203.00 |
ZE Dividendes | 60 900.00 | | | 60 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 471.00 | | | 180 471.00 |