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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 650.00 | 16 025.00 | 4 625.00 | 20 650.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 759 750.00 | 355 386.00 | 404 364.00 | 759 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 865.00 | 249 883.00 | 100 982.00 | 350 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 703.00 | 304 106.00 | 116 597.00 | 420 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 885 244.00 | 925 399.00 | 959 845.00 | 1 885 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 477 098.00 | | 477 098.00 | 477 098.00 |
BN En cours de production de biens | 597 341.00 | | 597 341.00 | 597 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 801 273.00 | 1 729.00 | 2 799 545.00 | 2 801 273.00 |
BZ Autres créances | 334 043.00 | | 334 043.00 | 334 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 824.00 | | 180 824.00 | 180 824.00 |
CF Disponibilités | 31 933.00 | | 31 933.00 | 31 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 758.00 | | 61 758.00 | 61 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 484 271.00 | 1 729.00 | 4 482 542.00 | 4 484 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 369 515.00 | 927 128.00 | 5 442 387.00 | 6 369 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 795 287.00 | 1 867 768.00 | | 1 795 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 522.00 | 102 519.00 | | 154 522.00 |
DL TOTAL (I) | 2 059 809.00 | 2 080 288.00 | | 2 059 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 059 201.00 | 939 802.00 | | 1 059 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 290.00 | 12 283.00 | | 5 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 499 029.00 | 1 111 782.00 | | 1 499 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 315.00 | 478 285.00 | | 646 315.00 |
EA Autres dettes | 79 006.00 | 79 615.00 | | 79 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 737.00 | 27 475.00 | | 93 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 382 578.00 | 2 649 243.00 | | 3 382 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 442 387.00 | 4 729 530.00 | | 5 442 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 600 024.00 | 1 801 656.00 | | 2 600 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 693.00 | 684.00 | | 146 693.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 972 020.00 | | 1 972 020.00 | 1 972 020.00 |
FD Production vendue biens | 8 005 420.00 | 205 223.00 | 8 210 643.00 | 8 005 420.00 |
FG Production vendue services | 898 641.00 | 9 550.00 | 908 191.00 | 898 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 876 081.00 | 214 773.00 | 11 090 854.00 | 10 876 081.00 |
FM Production stockée | | | 113 187.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 290 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 945 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 198 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 047 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 933 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 416.00 | |
GE Autres charges | | | 7 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 110 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 654.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 156.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 480.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 092.00 | 2 280.00 | | 11 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 092.00 | 2 280.00 | | 11 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 698.00 | 2 280.00 | | 9 698.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 506.00 | | | 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 450.00 | -1 694.00 | | 6 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 307 068.00 | 9 141 514.00 | | 11 307 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 152 546.00 | 9 038 995.00 | | 11 152 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 522.00 | 102 519.00 | | 154 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 771 617.00 | | 139 992.00 | 1 771 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 365.00 | 1 885 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 343.00 | 1 080 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 022.00 | 771 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 084 093.00 | | 7 650.00 | 1 084 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 248.00 | | 132 342.00 | 654 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 277.00 | | | 33 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 328.00 | 112 436.00 | 26 365.00 | 839 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330 054.00 | 52 700.00 | 11 343.00 | 330 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 274.00 | 59 736.00 | 15 022.00 | 509 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
6T Sur comptes clients | 313.00 | 1 416.00 | | 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 999.00 | 1 416.00 | 8 686.00 | 8 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 999.00 | 1 416.00 | 8 686.00 | 8 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 416.00 | 8 530.00 | |
UG ‐ Financières | | | 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 499 029.00 | 1 499 029.00 | | 1 499 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 775.00 | 219 775.00 | | 219 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 839.00 | 202 839.00 | | 202 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 006.00 | 79 006.00 | | 79 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 737.00 | 93 737.00 | | 93 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 799 110.00 | | | 2 799 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
VB T. V. A. | 68 147.00 | | | 68 147.00 |
VC Groupe et associés | 220 584.00 | | | 220 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 693.00 | 146 693.00 | | 146 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 912 508.00 | 129 954.00 | 665 071.00 | 912 508.00 |
VI Groupe et associés | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 700.00 | | | 70 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 356.00 | | | 97 356.00 |
VP Divers | 26 552.00 | | | 26 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 932.00 | 71 932.00 | | 71 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 907.00 | | | 12 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 758.00 | | | 61 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 229 575.00 | 3 197 075.00 | 32 500.00 | 3 229 575.00 |
VW T.V.A. | 151 770.00 | 151 770.00 | | 151 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 382 578.00 | 2 600 024.00 | 665 071.00 | 3 382 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |