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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 79 352.00 | | 79 352.00 | 79 352.00 |
BZ Autres créances | 401 088.00 | | 401 088.00 | 401 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 794 089.00 | | 794 089.00 | 794 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 177.00 | | 1 195 177.00 | 1 195 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 529.00 | | 1 274 529.00 | 1 274 529.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 79 352.00 | | 79 352.00 | 79 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 422 947.00 | 1 467 355.00 | | 1 422 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 221.00 | -44 408.00 | | -217 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 725.00 | 1 466 947.00 | | 1 249 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 031.00 | 20 641.00 | | 18 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 679.00 | 5 306.00 | | 6 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94.00 | 624.00 | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 804.00 | 26 572.00 | | 24 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 529.00 | 1 493 519.00 | | 1 274 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 804.00 | 26 572.00 | | 24 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 686.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 096.00 | | | 70 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 096.00 | | | 70 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293 096.00 | | | 293 096.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 70 096.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 096.00 | 70 096.00 | | 293 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223 000.00 | -70 096.00 | | -223 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 928.00 | 39 023.00 | | 85 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 150.00 | 83 431.00 | | 303 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 221.00 | -44 408.00 | | -217 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 789.00 | | 562.00 | 78 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 352.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 789.00 | | 562.00 | 78 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 096.00 | | 70 096.00 | 70 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 096.00 | | 70 096.00 | 70 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 096.00 | | 70 096.00 | 70 096.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 70 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VC Groupe et associés | 389 434.00 | | | 389 434.00 |
VI Groupe et associés | 18 031.00 | 18 031.00 | | 18 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 088.00 | 401 088.00 | | 401 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 804.00 | 24 804.00 | | 24 804.00 |