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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 606.00 | 12 378.00 | 229.00 | 12 606.00 |
BT Marchandises | 403 560.00 | | 403 560.00 | 403 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 543.00 | 21 852.00 | 171 691.00 | 193 543.00 |
BZ Autres créances | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
CF Disponibilités | 186 755.00 | | 186 755.00 | 186 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 157.00 | 21 852.00 | 769 304.00 | 791 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 763.00 | 34 230.00 | 769 533.00 | 803 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 880.00 | 510 880.00 | | 510 880.00 |
DG Autres réserves | 11 528.00 | 4 421.00 | | 11 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 503.00 | 7 107.00 | | 3 503.00 |
DL TOTAL (I) | 525 911.00 | 522 409.00 | | 525 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 877.00 | 30 524.00 | | 221 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 637.00 | 7 762.00 | | 6 637.00 |
EA Autres dettes | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 621.00 | 45 840.00 | | 243 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 533.00 | 568 249.00 | | 769 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 621.00 | 45 840.00 | | 243 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304 908.00 | | 304 908.00 | 304 908.00 |
FG Production vendue services | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 793.00 | | 309 793.00 | 309 793.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 72.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -72.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 362.00 | 3 589.00 | | 1 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 820.00 | 305 317.00 | | 309 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 317.00 | 298 210.00 | | 306 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 503.00 | 7 107.00 | | 3 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 062.00 | | | 22 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 456.00 | 12 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 456.00 | 5 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 834.00 | | 9 456.00 | 21 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 690.00 | | 9 456.00 | 14 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 852.00 | | | 21 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 852.00 | | | 21 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 852.00 | | | 21 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 877.00 | 221 877.00 | | 221 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 167 408.00 | | | 167 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 135.00 | | | 26 135.00 |
VB T. V. A. | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 071.00 | 201 071.00 | | 201 071.00 |
VW T.V.A. | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 068.00 | 236 068.00 | | 236 068.00 |