| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 315.00 | 68 582.00 | 11 733.00 | 80 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 565.00 | 196 383.00 | 241 183.00 | 437 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 162.00 | 264 964.00 | 253 198.00 | 518 162.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 468 549.00 | | 468 549.00 | 468 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 145 227.00 | | 145 227.00 | 145 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 776.00 | | 743 776.00 | 743 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 938.00 | 264 964.00 | 996 974.00 | 1 261 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 231.00 | | | 231.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 263 392.00 | 263 392.00 | | 263 392.00 |
DH Report à nouveau | 243 113.00 | 215 854.00 | | 243 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 968.00 | 27 259.00 | | 36 968.00 |
DL TOTAL (I) | 578 673.00 | 541 705.00 | | 578 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 339.00 | 86 664.00 | | 52 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 033.00 | 149 515.00 | | 124 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 358.00 | 23 340.00 | | 24 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 899.00 | 30 915.00 | | 53 899.00 |
EA Autres dettes | 2 029.00 | 10 270.00 | | 2 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 658.00 | 300 704.00 | | 256 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 331.00 | 842 409.00 | | 835 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 068.00 | 252 874.00 | | 135 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 535.00 | | 426 535.00 | 426 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 535.00 | | 426 535.00 | 426 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 118.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 202.00 | 4 121.00 | | 2 202.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 58.00 | -198.00 | | 58.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571.00 | | | 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571.00 | | | 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -571.00 | | | -571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 551.00 | 1 209.00 | | 5 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 042.00 | 436 877.00 | | 433 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 074.00 | 409 618.00 | | 396 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 968.00 | 27 259.00 | | 36 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 246.00 | | | 457 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 964.00 | | | 456 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282.00 | | | 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 846.00 | 51 118.00 | | 213 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 846.00 | 51 118.00 | | 213 846.00 |