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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 1 349.00 | 1 531.00 | 2 880.00 |
AH Fonds commercial | 77 574.00 | | 77 574.00 | 77 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 075.00 | 129 985.00 | 29 090.00 | 159 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 283.00 | 438 256.00 | 297 026.00 | 735 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 065.00 | 569 591.00 | 408 475.00 | 978 065.00 |
BT Marchandises | 26 777.00 | | 26 777.00 | 26 777.00 |
BZ Autres créances | 102 896.00 | | 102 896.00 | 102 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 709.00 | | 42 709.00 | 42 709.00 |
CF Disponibilités | 628 350.00 | | 628 350.00 | 628 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 081.00 | | 807 081.00 | 807 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 147.00 | 569 591.00 | 1 215 556.00 | 1 785 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 677 811.00 | 585 911.00 | | 677 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 371.00 | 121 900.00 | | 62 371.00 |
DL TOTAL (I) | 748 982.00 | 716 611.00 | | 748 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 866.00 | 126 828.00 | | 106 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 421.00 | 1 362.00 | | 1 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 533.00 | 135 428.00 | | 139 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 813.00 | 113 448.00 | | 138 813.00 |
EA Autres dettes | 79 941.00 | 90 149.00 | | 79 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 574.00 | 467 215.00 | | 466 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 556.00 | 1 183 826.00 | | 1 215 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 954.00 | | | 379 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 443.00 | | 23 607.00 | 956 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 985.00 | 978 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 985.00 | 894 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 454.00 | | | 80 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 735.00 | | 23 607.00 | 872 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 171.00 | 52 404.00 | 1 985.00 | 519 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389.00 | 960.00 | | 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 782.00 | 51 444.00 | 1 985.00 | 518 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 533.00 | 139 533.00 | | 139 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 970.00 | 91 970.00 | | 91 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 096.00 | 30 096.00 | | 30 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
VB T. V. A. | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
VC Groupe et associés | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 866.00 | 20 246.00 | 83 075.00 | 106 866.00 |
VI Groupe et associés | 79 941.00 | 79 941.00 | | 79 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 948.00 | | | 19 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 805.00 | | | 75 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 606.00 | 15 606.00 | | 15 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 499.00 | 109 245.00 | 3 254.00 | 112 499.00 |
VW T.V.A. | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 573.00 | 379 953.00 | 83 075.00 | 466 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 920.00 | 31 004.00 | | 36 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 159.00 | 26 008.00 | | 28 159.00 |
ST Autres comptes | 166 141.00 | 174 148.00 | | 166 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 106.00 | 68 866.00 | | 73 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 433.00 | 5 793.00 | | 6 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 353.00 | 36 797.00 | | 43 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 915.00 | 157 171.00 | | 166 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 848.00 | 121 163.00 | | 130 848.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 406.00 | 269 022.00 | | 267 406.00 |