| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 170 675.00 | | 170 675.00 | 170 675.00 |
AP Constructions | 1 344 027.00 | 187 623.00 | 1 156 405.00 | 1 344 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 764.00 | 449 702.00 | 17 062.00 | 466 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 828.00 | 531 808.00 | 78 021.00 | 609 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 725 637.00 | 1 169 132.00 | 1 556 506.00 | 2 725 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 154.00 | | 58 154.00 | 58 154.00 |
BN En cours de production de biens | 175 700.00 | | 175 700.00 | 175 700.00 |
BT Marchandises | 178 895.00 | | 178 895.00 | 178 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 653 179.00 | 27 500.00 | 1 625 679.00 | 1 653 179.00 |
BZ Autres créances | 372 700.00 | | 372 700.00 | 372 700.00 |
CF Disponibilités | 122 511.00 | | 122 511.00 | 122 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 570 953.00 | 27 500.00 | 2 543 454.00 | 2 570 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 296 591.00 | 1 196 632.00 | 4 099 959.00 | 5 296 591.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 622.00 | | | 33 622.00 |
CU Autres participations | 48 042.00 | | 48 042.00 | 48 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 901 644.00 | 838 381.00 | | 901 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 482.00 | 63 263.00 | | 24 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 178.00 | 1 080 696.00 | | 1 105 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033 500.00 | 1 336 151.00 | | 1 033 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 044.00 | 170 800.00 | | 174 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 003.00 | 118 614.00 | | 76 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 909.00 | 952 378.00 | | 838 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 361.00 | 1 340 874.00 | | 570 361.00 |
EA Autres dettes | 301 964.00 | 102 596.00 | | 301 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 994 782.00 | 4 021 412.00 | | 2 994 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 099 959.00 | 5 102 108.00 | | 4 099 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 892 178.00 | 2 850 247.00 | | 1 892 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 607.00 | 133 913.00 | | 9 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
FG Production vendue services | 5 570 377.00 | | 5 570 377.00 | 5 570 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 570 494.00 | | 5 570 494.00 | 5 570 494.00 |
FM Production stockée | | | 81 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 847 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 471 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 618 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 574 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 920 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 606.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 806 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 187 380.00 | 95 689.00 | | 187 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 410 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 410 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 622.00 | 131 919.00 | | 41 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 622.00 | 131 919.00 | | 41 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 622.00 | 278 081.00 | | -41 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 672.00 | -5 328.00 | | -4 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 897 860.00 | 6 436 676.00 | | 5 897 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 873 378.00 | 6 373 413.00 | | 5 873 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 482.00 | 63 263.00 | | 24 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 746 597.00 | | 5 393.00 | 2 746 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 353.00 | 2 725 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 353.00 | 2 591 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 612 253.00 | | 5 393.00 | 2 612 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 119.00 | | | 58 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070 481.00 | 125 003.00 | 26 352.00 | 1 070 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070 481.00 | 125 003.00 | 26 352.00 | 1 070 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 481.00 | 606.00 | 587.00 | 27 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 481.00 | 606.00 | 587.00 | 27 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 481.00 | 606.00 | 587.00 | 27 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 606.00 | 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 909.00 | 838 909.00 | | 838 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 215.00 | 94 215.00 | | 94 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 408.00 | 129 408.00 | | 129 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 964.00 | 301 964.00 | | 301 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
UX Autres créances clients | 1 619 557.00 | | | 1 619 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 622.00 | | | 33 622.00 |
VB T. V. A. | 45 833.00 | | | 45 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 023 894.00 | 170 746.00 | 553 148.00 | 1 023 894.00 |
VI Groupe et associés | 162 272.00 | 35 566.00 | 126 706.00 | 162 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 391.00 | | | 83 391.00 |
VP Divers | 63 383.00 | | | 63 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 223.00 | 23 223.00 | | 23 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 943.00 | | | 178 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 045 058.00 | 2 001 359.00 | 43 699.00 | 2 045 058.00 |
VW T.V.A. | 323 514.00 | 323 514.00 | | 323 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 918 779.00 | 1 938 925.00 | 679 854.00 | 2 918 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | 62.00 | | 60.00 |