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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 061.00 | 929.00 | 2 990.00 |
AN Terrains | 10 457.00 | 7 869.00 | 2 587.00 | 10 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 781.00 | 83 651.00 | 85 130.00 | 168 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 136.00 | 118 525.00 | 63 611.00 | 182 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 314.00 | 5 600.00 | 11 714.00 | 17 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 678.00 | 217 707.00 | 163 972.00 | 381 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 941.00 | 1 726.00 | 15 215.00 | 16 941.00 |
BP En cours de production de services | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 364.00 | | 735 364.00 | 735 364.00 |
BZ Autres créances | 189 813.00 | | 189 813.00 | 189 813.00 |
CF Disponibilités | 339 054.00 | | 339 054.00 | 339 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 630.00 | | 30 630.00 | 30 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 537.00 | 1 726.00 | 1 311 811.00 | 1 313 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 215.00 | 219 433.00 | 1 475 782.00 | 1 695 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 843 292.00 | 617 990.00 | | 843 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 243.00 | 225 302.00 | | 250 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 920.00 | 851 677.00 | | 1 101 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 066.00 | 18 375.00 | | 12 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 144.00 | 2 894.00 | | 5 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 861.00 | 117 076.00 | | 87 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 095.00 | 239 581.00 | | 213 095.00 |
EA Autres dettes | 55 696.00 | 94 631.00 | | 55 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 862.00 | 472 557.00 | | 373 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 782.00 | 1 324 234.00 | | 1 475 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 295.00 | 472 557.00 | | 368 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 014 510.00 | | 3 014 510.00 | 3 014 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 014 510.00 | | 3 014 510.00 | 3 014 510.00 |
FM Production stockée | | | -9 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 113 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 317 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 845 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 607.00 | 43 833.00 | | 105 607.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 820.00 | 250.00 | | 1 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 10 887.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 820.00 | 11 137.00 | | 7 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 853.00 | 5 645.00 | | 35 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 067.00 | 7 000.00 | | 3 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 920.00 | 12 645.00 | | 38 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 101.00 | -1 508.00 | | -31 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 472.00 | -12 928.00 | | -15 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 121 628.00 | 2 752 953.00 | | 3 121 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 871 384.00 | 2 527 651.00 | | 2 871 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 243.00 | 225 302.00 | | 250 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 564.00 | 50 561.00 | | 83 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 861.00 | 87 861.00 | | 87 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 271.00 | 185 271.00 | | 185 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 696.00 | 55 696.00 | | 55 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 314.00 | | | 17 314.00 |
UX Autres créances clients | 735 364.00 | | | 735 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 370.00 | | | 22 370.00 |
VB T. V. A. | 43 484.00 | | | 43 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 066.00 | 6 499.00 | 5 567.00 | 12 066.00 |
VI Groupe et associés | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 306.00 | | | 96 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 705.00 | 19 705.00 | | 19 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 653.00 | | | 27 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 630.00 | | | 30 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 122.00 | 955 808.00 | 17 314.00 | 973 122.00 |
VW T.V.A. | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 862.00 | 368 295.00 | 5 567.00 | 373 862.00 |