| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
AH Fonds commercial | 615 132.00 | | 615 132.00 | 615 132.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 346.00 | 39 994.00 | 352.00 | 40 346.00 |
AP Constructions | 99 471.00 | 99 471.00 | | 99 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 194.00 | 316 919.00 | 226 274.00 | 543 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 983.00 | | 14 983.00 | 14 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 762.00 | 462 021.00 | 858 741.00 | 1 320 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
BZ Autres créances | 933 766.00 | | 933 766.00 | 933 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 4 290 308.00 | | 4 290 308.00 | 4 290 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 279.00 | | 18 279.00 | 18 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 549 469.00 | | 5 549 469.00 | 5 549 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 870 231.00 | 462 021.00 | 6 408 210.00 | 6 870 231.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 340 475.00 | 1 340 475.00 | | 1 340 475.00 |
DH Report à nouveau | 132 033.00 | 110 671.00 | | 132 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 367.00 | 221 362.00 | | 218 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 734 874.00 | 1 716 508.00 | | 1 734 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 255.00 | 65 458.00 | | 52 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 300.00 | 54 900.00 | | 51 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 087.00 | 55 742.00 | | 71 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 652.00 | 329 187.00 | | 367 652.00 |
EA Autres dettes | 4 131 042.00 | 3 063 516.00 | | 4 131 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 673 336.00 | 3 568 803.00 | | 4 673 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 408 210.00 | 5 285 310.00 | | 6 408 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 632 919.00 | 3 556 965.00 | | 4 632 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 311 344.00 | | 2 311 344.00 | 2 311 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 311 344.00 | | 2 311 344.00 | 2 311 344.00 |
FQ Autres produits | | | 3 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 314 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 973 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 134.00 | |
GE Autres charges | | | 22 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 031 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 641.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 114.00 | 125.00 | | 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 14 346.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 14 346.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 290.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | 7 056.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 061.00 | 86 803.00 | | 80 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 331 189.00 | 2 307 599.00 | | 2 331 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 112 822.00 | 2 086 237.00 | | 2 112 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 367.00 | 221 362.00 | | 218 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 072.00 | | 37 691.00 | 1 290 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 1 320 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 661 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 642 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 661 114.00 | | | 661 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 974.00 | | 37 691.00 | 611 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 983.00 | | | 16 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 887.00 | 39 134.00 | 7 000.00 | 429 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 323.00 | 306.00 | | 45 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 564.00 | 38 826.00 | 7 000.00 | 384 564.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 300.00 | 51 300.00 | | 51 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 087.00 | 71 087.00 | | 71 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 304.00 | 127 304.00 | | 127 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 492.00 | 108 492.00 | | 108 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 131 042.00 | 4 131 042.00 | | 4 131 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 983.00 | | | 14 983.00 |
UX Autres créances clients | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 444.00 | | | 444.00 |
VB T. V. A. | 32 225.00 | | | 32 225.00 |
VC Groupe et associés | 844 597.00 | | | 844 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 255.00 | 11 838.00 | 40 417.00 | 52 255.00 |
VI Groupe et associés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 849.00 | | | 46 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 031.00 | 20 031.00 | | 20 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 279.00 | | | 18 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 145.00 | 959 162.00 | 14 983.00 | 974 145.00 |
VW T.V.A. | 79 826.00 | 79 826.00 | | 79 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 673 336.00 | 4 632 919.00 | 40 417.00 | 4 673 336.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
ZE Dividendes | 80.00 | | | 80.00 |