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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 880.00 | 2 462.00 | 1 418.00 | 3 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849.00 | 75.00 | 774.00 | 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 039.00 | 384 884.00 | 202 155.00 | 587 039.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 927.00 | 387 421.00 | 247 505.00 | 634 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 424 418.00 | 4 190.00 | 420 228.00 | 424 418.00 |
BZ Autres créances | 35 339.00 | | 35 339.00 | 35 339.00 |
CF Disponibilités | 268 250.00 | | 268 250.00 | 268 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 362.00 | 4 190.00 | 727 172.00 | 731 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 289.00 | 391 611.00 | 974 677.00 | 1 366 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 536.00 | | | 35 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 20 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 111 754.00 | 92 972.00 | | 111 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 075.00 | 68 782.00 | | 64 075.00 |
DL TOTAL (I) | 560 829.00 | 531 753.00 | | 560 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 427.00 | 175 286.00 | | 106 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 416.00 | 95 125.00 | | 70 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 803.00 | 96 531.00 | | 83 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 914.00 | 153 558.00 | | 152 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 289.00 | 79.00 | | 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 849.00 | 520 579.00 | | 413 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 677.00 | 1 052 332.00 | | 974 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 162.00 | 443 354.00 | | 366 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 916.00 | | 51 254.00 | 610 916.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 35 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 243.00 | 634 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 243.00 | 587 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 157.00 | | 50 974.00 | 555 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 256.00 | | 280.00 | 44 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 150.00 | 85 514.00 | 18 243.00 | 320 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 548.00 | 914.00 | | 1 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 602.00 | 84 600.00 | 18 243.00 | 318 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 803.00 | 83 803.00 | | 83 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 551.00 | 35 551.00 | | 35 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 113.00 | 33 113.00 | | 33 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
UX Autres créances clients | 419 390.00 | | | 419 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
VB T. V. A. | 14 865.00 | | | 14 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 400.00 | 58 713.00 | 47 686.00 | 106 400.00 |
VI Groupe et associés | 70 416.00 | 70 416.00 | | 70 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 208.00 | | | 98 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 473.00 | | | 17 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 648.00 | 498 648.00 | | 498 648.00 |
VW T.V.A. | 80 695.00 | 80 695.00 | | 80 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 849.00 | 366 162.00 | 47 686.00 | 413 849.00 |