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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 321 366.00 | 157 624.00 | 163 742.00 | 321 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 582.00 | 24 582.00 | | 24 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 705.00 | 37 081.00 | 9 624.00 | 46 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 846.00 | | 19 846.00 | 19 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 498.00 | 219 287.00 | 228 211.00 | 447 498.00 |
BT Marchandises | 512 031.00 | | 512 031.00 | 512 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 082.00 | | 41 082.00 | 41 082.00 |
BZ Autres créances | 72 993.00 | | 72 993.00 | 72 993.00 |
CF Disponibilités | 38 095.00 | | 38 095.00 | 38 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 571.00 | | 20 571.00 | 20 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 773.00 | | 684 773.00 | 684 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 270.00 | 219 287.00 | 912 984.00 | 1 132 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 5 000.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 17 322.00 | | | 17 322.00 |
DH Report à nouveau | | -17 373.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 245.00 | 38 196.00 | | 55 245.00 |
DL TOTAL (I) | 166 067.00 | 110 822.00 | | 166 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 312.00 | 140 111.00 | | 242 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 212.00 | 82 213.00 | | 116 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 371.00 | 297 876.00 | | 285 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 465.00 | 65 145.00 | | 65 465.00 |
EA Autres dettes | 37 556.00 | 70 175.00 | | 37 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 917.00 | 655 520.00 | | 746 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 984.00 | 766 342.00 | | 912 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 994.00 | 566 544.00 | | 632 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 655.00 | 125 742.00 | | 86 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 135.00 | | 8 363.00 | 439 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 290.00 | | 8 363.00 | 384 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 846.00 | | | 19 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 859.00 | 24 428.00 | | 194 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 859.00 | 24 428.00 | | 194 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 998.00 | 46 998.00 | | 46 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 371.00 | 285 371.00 | | 285 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 848.00 | 33 848.00 | | 33 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 556.00 | 37 556.00 | | 37 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 846.00 | | | 19 846.00 |
UX Autres créances clients | 41 082.00 | | | 41 082.00 |
VB T. V. A. | 21 804.00 | | | 21 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 215.00 | 95 215.00 | | 95 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 246.00 | 33 174.00 | 109 073.00 | 142 246.00 |
VI Groupe et associés | 69 215.00 | 69 215.00 | | 69 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 239.00 | | | 18 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 606.00 | | | 44 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 571.00 | | | 20 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 492.00 | 134 646.00 | 19 846.00 | 154 492.00 |
VW T.V.A. | 16 053.00 | 16 053.00 | | 16 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 066.00 | 632 994.00 | 109 073.00 | 742 066.00 |