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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 814.00 | 41 953.00 | 17 862.00 | 59 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 631.00 | 17 630.00 | 1 001.00 | 18 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 608.00 | 59 582.00 | 21 025.00 | 80 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 091.00 | | 71 091.00 | 71 091.00 |
BN En cours de production de biens | 89 362.00 | | 89 362.00 | 89 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 417.00 | | 536 417.00 | 536 417.00 |
BZ Autres créances | 115 994.00 | | 115 994.00 | 115 994.00 |
CF Disponibilités | 17 485.00 | | 17 485.00 | 17 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 376.00 | | 833 376.00 | 833 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 984.00 | 59 582.00 | 854 401.00 | 913 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
DH Report à nouveau | 125 633.00 | 13 315.00 | | 125 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 660.00 | 112 318.00 | | 18 660.00 |
DL TOTAL (I) | 153 001.00 | 134 341.00 | | 153 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 390.00 | 8 992.00 | | 62 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 349.00 | 380 777.00 | | 531 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 706.00 | 86 351.00 | | 96 706.00 |
EA Autres dettes | 10 956.00 | 11 630.00 | | 10 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 401.00 | 487 749.00 | | 701 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 401.00 | 622 090.00 | | 854 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 401.00 | 487 749.00 | | 701 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 390.00 | 8 992.00 | | 17 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 541 449.00 | | 1 541 449.00 | 1 541 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 449.00 | | 1 541 449.00 | 1 541 449.00 |
FM Production stockée | | | 38 862.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 658 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 762 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 63 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 631 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 754.00 | 4 657.00 | | 12 754.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 860.00 | 29 231.00 | | 32 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | 123.00 | | 67.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 123.00 | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 676.00 | 12 441.00 | | 7 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 676.00 | 12 441.00 | | 7 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 508.00 | -12 318.00 | | -7 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 172.00 | 1 665 684.00 | | 1 658 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 639 512.00 | 1 553 366.00 | | 1 639 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 660.00 | 112 318.00 | | 18 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 437.00 | | 4 380.00 | 76 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209.00 | 80 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209.00 | 78 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 274.00 | | 4 380.00 | 74 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 231.00 | 12 561.00 | 209.00 | 47 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 231.00 | 12 561.00 | 209.00 | 47 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 657.00 | | 63 657.00 | 63 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 657.00 | | 63 657.00 | 63 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 657.00 | | 63 657.00 | 63 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 349.00 | 531 349.00 | | 531 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 935.00 | 45 935.00 | | 45 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
UX Autres créances clients | 536 417.00 | | | 536 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
VB T. V. A. | 78 960.00 | | | 78 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 390.00 | 17 390.00 | | 17 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 577.00 | | | 13 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 121.00 | | | 22 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 339.00 | 654 339.00 | | 654 339.00 |
VW T.V.A. | 41 463.00 | 41 463.00 | | 41 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 401.00 | 701 401.00 | | 701 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 561.00 | 5 902.00 | | 4 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 444.00 | 14 544.00 | | 12 444.00 |
ST Autres comptes | 120 259.00 | 120 167.00 | | 120 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 633.00 | 12 874.00 | | 18 633.00 |
YT Sous‐traitance | 105 104.00 | 117 943.00 | | 105 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 857.00 | 2 034.00 | | 1 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 418.00 | 7 936.00 | | 6 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 165.00 | 321 422.00 | | 280 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 431 306.00 | 329 630.00 | | 431 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 440.00 | 265 528.00 | | 256 440.00 |