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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 133.00 | 1 746.00 | 386.00 | 2 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 133.00 | 1 746.00 | 386.00 | 2 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 400.00 | | 114 400.00 | 114 400.00 |
BZ Autres créances | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 840.00 | | 41 840.00 | 41 840.00 |
CF Disponibilités | 145 530.00 | | 145 530.00 | 145 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 739.00 | | 303 739.00 | 303 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 872.00 | 1 746.00 | 304 125.00 | 305 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 141 343.00 | | | 141 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 398.00 | | | 32 398.00 |
DL TOTAL (I) | 217 741.00 | | | 217 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 249.00 | | | 53 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 567.00 | | | 27 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 384.00 | | | 86 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 125.00 | | | 304 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 384.00 | | | 86 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
FG Production vendue services | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 277.00 | | 113 277.00 | 113 277.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 276.00 | | | 113 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 878.00 | | | 80 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 398.00 | | | 32 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 555.00 | 191.00 | | 1 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555.00 | 191.00 | | 1 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
UX Autres créances clients | 114 400.00 | | | 114 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 645.00 | | | 645.00 |
VI Groupe et associés | 53 249.00 | 53 249.00 | | 53 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 523.00 | | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 368.00 | 116 368.00 | | 116 368.00 |
VW T.V.A. | 24 854.00 | 24 854.00 | | 24 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 384.00 | 86 384.00 | | 86 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
ST Autres comptes | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 147.00 | | | 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 147.00 | | | 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 229.00 | | | 27 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 664.00 | | | 11 664.00 |