| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 81 750.00 | 64 716.00 | 17 034.00 | 81 750.00 |
040 Immobilisations financières | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 355.00 | 64 716.00 | 21 638.00 | 86 355.00 |
060 Stock marchandises | 16 420.00 | | 16 420.00 | 16 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 487.00 | | 29 487.00 | 29 487.00 |
072 Créances – Autres | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
084 Disponibilités | 13 963.00 | | 13 963.00 | 13 963.00 |
092 Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 771.00 | | 63 771.00 | 63 771.00 |
110 Total général Actif | 150 126.00 | 64 716.00 | 85 409.00 | 150 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 58 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 396.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 084.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 980.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 413.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 409.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 150.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 013.00 | | | 39 013.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 948.00 | | | 948.00 |
230 Autres produits | 609.00 | | | 609.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 961.00 | | | 39 961.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
242 Autres charges externes. | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 729.00 | | | 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 904.00 | | | 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
252 Charges sociales | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 961.00 | | | 45 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 999.00 | | | -5 999.00 |
290 Produits exceptionnels | 624.00 | | | 624.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -357.00 | | | -357.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 915.00 | | | -7 915.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 205.00 | | | 81 205.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 997.00 | | | 17 997.00 |