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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 530.00 | 35 262.00 | 1 268.00 | 36 530.00 |
AN Terrains | 85 146.00 | 3 314.00 | 81 832.00 | 85 146.00 |
AP Constructions | 2 868 519.00 | 679 145.00 | 2 189 374.00 | 2 868 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 507.00 | 264 511.00 | 32 996.00 | 297 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 053.00 | 131 422.00 | 59 632.00 | 191 053.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 236.00 | | 108 236.00 | 108 236.00 |
BF Prêts | 341 062.00 | | 341 062.00 | 341 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 928 054.00 | 1 113 653.00 | 2 814 401.00 | 3 928 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 620 868.00 | 155 000.00 | 465 868.00 | 620 868.00 |
BT Marchandises | 1 565 233.00 | 241 500.00 | 1 323 733.00 | 1 565 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 774 388.00 | 154 721.00 | 4 619 667.00 | 4 774 388.00 |
BZ Autres créances | 1 797 360.00 | | 1 797 360.00 | 1 797 360.00 |
CF Disponibilités | 1 420 365.00 | | 1 420 365.00 | 1 420 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 006.00 | | 28 006.00 | 28 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 206 220.00 | 551 221.00 | 9 654 999.00 | 10 206 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 134 274.00 | 1 664 874.00 | 12 469 400.00 | 14 134 274.00 |
CR Parts à plus d’un an | -3.00 | | | -3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 2 423 594.00 | 1 938 875.00 | | 2 423 594.00 |
DH Report à nouveau | | 545 975.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 902 794.00 | 688 743.00 | | 902 794.00 |
DJ Subventions d’investissement | 623 620.00 | 499 023.00 | | 623 620.00 |
DL TOTAL (I) | 3 959 607.00 | 3 682 216.00 | | 3 959 607.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 205 805.00 | | | 205 805.00 |
DO TOTAL (II) | 205 805.00 | | | 205 805.00 |
DP Provisions pour risques | 103 098.00 | 102 000.00 | | 103 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 098.00 | 102 000.00 | | 103 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 522 428.00 | 1 970 889.00 | | 2 522 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 876 213.00 | 219 310.00 | | 876 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 220 133.00 | 2 932 864.00 | | 3 220 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 549.00 | 237 198.00 | | 284 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
EA Autres dettes | 1 288 312.00 | 1 413 718.00 | | 1 288 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 200 890.00 | 6 773 978.00 | | 8 200 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 469 400.00 | 10 558 195.00 | | 12 469 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 380 164.00 | 5 423 927.00 | | 6 380 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 500 842.00 | 8 643 396.00 | 19 144 238.00 | 10 500 842.00 |
FG Production vendue services | 666 634.00 | 1 646.00 | 668 280.00 | 666 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 167 476.00 | 8 645 042.00 | 19 812 518.00 | 11 167 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 021 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 008 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -165 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 724 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 170 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 522 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 721.00 | |
GE Autres charges | | | 3 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 696 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 324 728.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 259 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | 1 827.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 498.00 | 62 378.00 | | 77 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 498.00 | 62 378.00 | | 77 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 012.00 | 7 853.00 | | 2 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 464.00 | 7 853.00 | | 7 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 034.00 | 54 525.00 | | 70 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 427 009.00 | 329 806.00 | | 427 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 108 998.00 | 19 560 990.00 | | 20 108 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 206 204.00 | 18 872 248.00 | | 19 206 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 902 794.00 | 688 743.00 | | 902 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 549.00 | 21 057.00 | | 19 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 856 204.00 | | 1 081 850.00 | 2 856 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 3 928 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 3 550 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 530.00 | | | 36 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 433 997.00 | | 1 126 464.00 | 2 433 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 677.00 | | -44 615.00 | 385 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 009.00 | 273 192.00 | 4 548.00 | 845 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 195.00 | 1 067.00 | | 34 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 814.00 | 272 125.00 | 4 548.00 | 810 814.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 000.00 | 74 721.00 | 73 623.00 | 102 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 930.00 | 396 500.00 | 57 930.00 | 57 930.00 |
6T Sur comptes clients | 66 038.00 | 126 230.00 | 37 546.00 | 66 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 968.00 | 522 730.00 | 95 477.00 | 123 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 968.00 | 597 451.00 | 169 100.00 | 225 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 597 451.00 | 169 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 332.00 | 30 332.00 | | 30 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 220 133.00 | 3 220 133.00 | | 3 220 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 161.00 | 66 161.00 | | 66 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 160.00 | 102 160.00 | | 102 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 927.00 | 58 927.00 | | 58 927.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 288 312.00 | 1 288 312.00 | | 1 288 312.00 |
UP Prêts | 341 062.00 | | | 341 062.00 |
UX Autres créances clients | 4 774 388.00 | | | 4 774 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 609 492.00 | | | 609 492.00 |
VC Groupe et associés | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 022 428.00 | 201 702.00 | 824 014.00 | 2 022 428.00 |
VI Groupe et associés | 845 881.00 | 845 881.00 | | 845 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 660.00 | 41 660.00 | | 41 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 177 770.00 | | | 1 177 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 006.00 | | | 28 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 940 816.00 | 6 599 754.00 | 341 062.00 | 6 940 816.00 |
VW T.V.A. | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 200 890.00 | 6 380 164.00 | 824 014.00 | 8 200 890.00 |