| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 488.00 | 7 427.00 | 9 061.00 | 16 488.00 |
AH Fonds commercial | 2 244 743.00 | 2 244 743.00 | | 2 244 743.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 835.00 | 120.00 | 715.00 | 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 007.00 | 9 250.00 | 5 757.00 | 15 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 680.00 | 56 692.00 | 185 988.00 | 242 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 519 752.00 | 2 318 232.00 | 201 521.00 | 2 519 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BT Marchandises | 370 381.00 | 3 974.00 | 366 407.00 | 370 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 642.00 | | 164 642.00 | 164 642.00 |
BZ Autres créances | 72 434.00 | | 72 434.00 | 72 434.00 |
CF Disponibilités | 15 130.00 | | 15 130.00 | 15 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 803.00 | 3 974.00 | 619 829.00 | 623 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 143 555.00 | 2 322 206.00 | 821 350.00 | 3 143 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 213 628.00 | 142 809.00 | | 213 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 328 152.00 | -503 172.00 | | -1 328 152.00 |
DL TOTAL (I) | -1 106 823.00 | -352 663.00 | | -1 106 823.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 598.00 | 34 580.00 | | 31 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 598.00 | 34 580.00 | | 31 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 269.00 | 443 149.00 | | 159 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 463.00 | 119 282.00 | | 119 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 565.00 | 15 772.00 | | 8 565.00 |
EA Autres dettes | 1 609 278.00 | 1 378 400.00 | | 1 609 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 896 575.00 | 1 956 603.00 | | 1 896 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 350.00 | 1 638 521.00 | | 821 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 816 112.00 | | 1 816 112.00 | 1 816 112.00 |
FG Production vendue services | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 816 894.00 | | 1 816 894.00 | 1 816 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 163 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 056 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 511 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 974.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 598.00 | |
GE Autres charges | | | 8 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 454 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -398 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 592.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 584.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -410 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 167.00 | 235 060.00 | | 49 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 167.00 | 235 060.00 | | 49 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 162.00 | 235 061.00 | | 49 162.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 923 525.00 | | | 923 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 972 687.00 | 235 061.00 | | 972 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -923 520.00 | -1.00 | | -923 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 478.00 | -2 694.00 | | -5 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 108 382.00 | 2 802 587.00 | | 2 108 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 436 534.00 | 3 305 759.00 | | 3 436 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 328 152.00 | -503 172.00 | | -1 328 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 508 207.00 | | 62 981.00 | 2 508 207.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 436.00 | 2 519 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 262 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 436.00 | 257 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 260 151.00 | | 1 914.00 | 2 260 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 056.00 | | 61 067.00 | 248 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 315.00 | 25 447.00 | 2 274.00 | 50 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 214.00 | 3 333.00 | | 4 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 102.00 | 22 114.00 | 2 274.00 | 46 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 580.00 | 31 598.00 | 34 580.00 | 34 580.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 321 218.00 | 923 525.00 | | 1 321 218.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 086.00 | 3 974.00 | 37 085.00 | 37 086.00 |
6T Sur comptes clients | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 359 987.00 | 927 499.00 | 38 769.00 | 1 359 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 394 567.00 | 959 097.00 | 73 349.00 | 1 394 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 572.00 | 73 349.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 923 525.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 269.00 | 159 269.00 | | 159 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 358.00 | 50 358.00 | | 50 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 080.00 | 49 080.00 | | 49 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 164 642.00 | | | 164 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | | | 63.00 |
VB T. V. A. | 41 255.00 | | | 41 255.00 |
VC Groupe et associés | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
VI Groupe et associés | 1 609 255.00 | 1 609 255.00 | | 1 609 255.00 |
VP Divers | 14 325.00 | | | 14 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 832.00 | 19 832.00 | | 19 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 110.00 | 238 110.00 | | 238 110.00 |
VW T.V.A. | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 896 575.00 | 1 896 575.00 | | 1 896 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 12.00 | | 9.00 |