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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 595.00 | 202 928.00 | 3 667.00 | 206 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 953.00 | 165 249.00 | 34 704.00 | 199 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 366.00 | 371 995.00 | 148 371.00 | 520 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 066.00 | | 27 066.00 | 27 066.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 342.00 | | 157 342.00 | 157 342.00 |
BZ Autres créances | 41 822.00 | | 41 822.00 | 41 822.00 |
CF Disponibilités | 217 820.00 | | 217 820.00 | 217 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 650.00 | | 445 650.00 | 445 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 016.00 | 371 995.00 | 594 021.00 | 966 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 440 352.00 | 436 287.00 | | 440 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 607.00 | 24 066.00 | | -82 607.00 |
DL TOTAL (I) | 366 326.00 | 468 932.00 | | 366 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 081.00 | 18 364.00 | | 14 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 854.00 | 4 564.00 | | 4 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 978.00 | | | 33 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 141.00 | 77 746.00 | | 80 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 641.00 | 81 413.00 | | 94 641.00 |
EA Autres dettes | | 36 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 227 695.00 | 218 127.00 | | 227 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 021.00 | 687 059.00 | | 594 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 734.00 | 24 373.00 | 26 113.00 | 373 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 917.00 | 24 373.00 | 26 113.00 | 369 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 141.00 | 80 141.00 | | 80 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 081.00 | 8 596.00 | 5 484.00 | 14 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 641.00 | 94 641.00 | | 94 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 164.00 | 199 164.00 | | 199 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 717.00 | 188 232.00 | 5 484.00 | 193 717.00 |