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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 800.00 | 3 108.00 | 13 692.00 | 16 800.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 251.00 | 19 494.00 | 14 757.00 | 34 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 647.00 | 45 755.00 | 49 892.00 | 95 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 473.00 | 73 007.00 | 110 466.00 | 183 473.00 |
BT Marchandises | 121 165.00 | | 121 165.00 | 121 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 943.00 | | 152 943.00 | 152 943.00 |
BZ Autres créances | 15 073.00 | | 15 073.00 | 15 073.00 |
CF Disponibilités | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 228.00 | | 290 228.00 | 290 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 702.00 | 73 007.00 | 400 694.00 | 473 702.00 |
CU Autres participations | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 92 572.00 | | | 92 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 404.00 | | | -42 404.00 |
DL TOTAL (I) | 160 168.00 | | | 160 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 951.00 | | | 124 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821.00 | | | 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 431.00 | | | 73 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 321.00 | | | 41 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 526.00 | | | 240 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 694.00 | | | 400 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 410.00 | | | 170 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 657.00 | | | 38 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 357.00 | | | 163 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 602.00 | | | 126 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 240.00 | 26 347.00 | 1 579.00 | 48 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 650.00 | 3 108.00 | | 4 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 590.00 | 23 239.00 | 1 579.00 | 43 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
UX Autres créances clients | 152 943.00 | | | 152 943.00 |
VP Divers | 15 073.00 | | | 15 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 906.00 | 168 016.00 | 1 890.00 | 169 906.00 |