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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 296.00 | 30 898.00 | 2 398.00 | 33 296.00 |
AH Fonds commercial | 1 194 167.00 | | 1 194 167.00 | 1 194 167.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 574.00 | 18 574.00 | | 18 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 475.00 | 577 369.00 | 231 107.00 | 808 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 223.00 | | 70 223.00 | 70 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 185 840.00 | 626 841.00 | 1 558 999.00 | 2 185 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 008.00 | 4 500.00 | 174 508.00 | 179 008.00 |
BZ Autres créances | 276 321.00 | | 276 321.00 | 276 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 2 215 151.00 | | 2 215 151.00 | 2 215 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 800.00 | | 185 800.00 | 185 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 013 952.00 | 4 500.00 | 3 009 452.00 | 3 013 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 199 792.00 | 631 341.00 | 4 568 451.00 | 5 199 792.00 |
CU Autres participations | 60 800.00 | | 60 800.00 | 60 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 346 424.00 | | | 1 346 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 415.00 | | | 565 415.00 |
DL TOTAL (I) | 2 073 839.00 | | | 2 073 839.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 916.00 | | | 68 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 854.00 | | | 154 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 463.00 | | | 578 463.00 |
EA Autres dettes | 1 584 682.00 | | | 1 584 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 394 612.00 | | | 2 394 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 568 451.00 | | | 4 568 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 394 612.00 | | | 2 394 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 500.00 | 50 000.00 | | 54 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 854.00 | 154 854.00 | | 154 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 584 682.00 | 1 584 682.00 | | 1 584 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 916.00 | 68 916.00 | | 68 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578 463.00 | 578 463.00 | | 578 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 351.00 | 641 128.00 | 70 223.00 | 711 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 394 612.00 | 2 394 612.00 | | 2 394 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |