| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 136 131.00 | 104 079.00 | 32 051.00 | 136 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 872.00 | 138 415.00 | 3 456.00 | 141 872.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 971.00 | 242 495.00 | 44 476.00 | 286 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 320.00 | | 23 320.00 | 23 320.00 |
BZ Autres créances | 2 252 567.00 | | 2 252 567.00 | 2 252 567.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 275 920.00 | | 2 275 920.00 | 2 275 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 892.00 | 242 495.00 | 2 320 396.00 | 2 562 892.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 252 463.00 | | | 2 252 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 488 706.00 | 1 029 782.00 | | 1 488 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 466.00 | 458 924.00 | | 526 466.00 |
DL TOTAL (I) | 2 023 422.00 | 1 496 956.00 | | 2 023 422.00 |
DP Provisions pour risques | 44 377.00 | 43 700.00 | | 44 377.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 937.00 | 52 260.00 | | 52 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 508.00 | | | 138 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 986.00 | | | 17 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 314.00 | 235.00 | | 4 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 735.00 | 68 300.00 | | 67 735.00 |
EA Autres dettes | | 1 138 048.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 492.00 | | | 15 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 036.00 | 1 206 584.00 | | 244 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 396.00 | 2 755 800.00 | | 2 320 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 051.00 | 68 536.00 | | 226 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 508.00 | | | 138 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 831 523.00 | | 1 831 523.00 | 1 831 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 831 523.00 | | 1 831 523.00 | 1 831 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 833 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 122.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 066.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 741 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 782 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 677.00 | 389.00 | | 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 805.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 805.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -805.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 968.00 | 219 518.00 | | 252 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 878 266.00 | 1 844 727.00 | | 1 878 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 800.00 | 1 385 803.00 | | 1 351 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 466.00 | 458 924.00 | | 526 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 818.00 | | 14 166.00 | 272 818.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13.00 | 7 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13.00 | 286 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 735.00 | | 14 166.00 | 265 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 373.00 | 13 122.00 | | 229 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 373.00 | 13 122.00 | | 229 373.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 260.00 | 1 066.00 | 389.00 | 52 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 260.00 | 1 066.00 | 389.00 | 52 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 066.00 | 389.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 822.00 | 28 822.00 | | 28 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 154.00 | 36 154.00 | | 36 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
UX Autres créances clients | 23 320.00 | | | 23 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VC Groupe et associés | 2 252 463.00 | | | 2 252 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 508.00 | 138 508.00 | | 138 508.00 |
VI Groupe et associés | 17 986.00 | | 17 986.00 | 17 986.00 |
VP Divers | 88.00 | | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 282 990.00 | 23 457.00 | 2 259 533.00 | 2 282 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 037.00 | 226 051.00 | 17 986.00 | 244 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 983.00 | 19 315.00 | | 14 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | 250.00 | | 45.00 |
ST Autres comptes | 41 413.00 | 33 080.00 | | 41 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 899.00 | 48 879.00 | | 51 899.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 514 000.00 | 473 200.00 | | 514 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 831.00 | 69 609.00 | | 66 831.00 |
YW Taxe professionnelle | -12 404.00 | 20 891.00 | | -12 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 579.00 | 40 206.00 | | 2 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 674 190.00 | 625 019.00 | | 674 190.00 |