| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 027.00 | 99 587.00 | 440.00 | 100 027.00 |
AH Fonds commercial | 1 645 839.00 | | 1 645 839.00 | 1 645 839.00 |
AP Constructions | 280 929.00 | 195 941.00 | 84 988.00 | 280 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 522.00 | 496 227.00 | 320 295.00 | 816 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 277 134.00 | | 277 134.00 | 277 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 120 551.00 | 791 754.00 | 2 328 797.00 | 3 120 551.00 |
BP En cours de production de services | 324 746.00 | | 324 746.00 | 324 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 386 244.00 | 572 747.00 | 3 813 497.00 | 4 386 244.00 |
BZ Autres créances | 1 408 950.00 | | 1 408 950.00 | 1 408 950.00 |
CF Disponibilités | 1 271 512.00 | | 1 271 512.00 | 1 271 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 555.00 | | 152 555.00 | 152 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 544 007.00 | 572 747.00 | 6 971 259.00 | 7 544 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 664 557.00 | 1 364 501.00 | 9 300 056.00 | 10 664 557.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 848 000.00 | 848 000.00 | | 848 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 800.00 | 84 800.00 | | 84 800.00 |
DG Autres réserves | 918 098.00 | 354 696.00 | | 918 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 866 666.00 | 588 401.00 | | 866 666.00 |
DL TOTAL (I) | 2 717 563.00 | 1 875 898.00 | | 2 717 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 355.00 | 462 646.00 | | 341 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 63 531.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 575 914.00 | 2 156 377.00 | | 2 575 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 441 912.00 | 1 225 072.00 | | 1 441 912.00 |
EA Autres dettes | 1 948 335.00 | 1 724 556.00 | | 1 948 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 274 976.00 | 106 403.00 | | 274 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 582 493.00 | 5 738 585.00 | | 6 582 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 300 056.00 | 7 614 482.00 | | 9 300 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 341 501.00 | 5 398 511.00 | | 6 341 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 391 439.00 | | 17 391 439.00 | 17 391 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 391 439.00 | | 17 391 439.00 | 17 391 439.00 |
FM Production stockée | | | -97 006.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 364 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 371 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 210 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 419 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 353 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 010 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 778.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 000 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 407.00 | 23 781.00 | | 47 407.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 730.00 | 60 573.00 | | 5 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 4 500.00 | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 065.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 830.00 | 77 137.00 | | 5 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 520.00 | 2 021.00 | | 8 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 233.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 520.00 | 2 254.00 | | 8 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 691.00 | 74 884.00 | | -2 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 382.00 | | | 131 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 376 668.00 | 12 508 168.00 | | 17 376 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 510 002.00 | 11 919 767.00 | | 16 510 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 866 666.00 | 588 401.00 | | 866 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 633.00 | 59 677.00 | | 38 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 076 010.00 | | 45 325.00 | 3 076 010.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 784.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 784.00 | 277 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 784.00 | 3 120 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 745 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 097 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 745 866.00 | | | 1 745 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 883.00 | | 29 568.00 | 1 067 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 261.00 | | 15 757.00 | 262 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 587.00 | 137 168.00 | | 654 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 803.00 | 77 784.00 | | 21 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 784.00 | 59 384.00 | | 632 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 578 625.00 | | 5 878.00 | 578 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 578 625.00 | | 5 878.00 | 578 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 578 625.00 | | 5 878.00 | 578 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 878.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 575 914.00 | 2 575 914.00 | | 2 575 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 719.00 | 246 719.00 | | 246 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 870.00 | 411 870.00 | | 411 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 948 335.00 | 1 948 335.00 | | 1 948 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 274 976.00 | 274 976.00 | | 274 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 277 134.00 | | | 277 134.00 |
UX Autres créances clients | 3 733 709.00 | | | 3 733 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 652 536.00 | | | 652 536.00 |
VB T. V. A. | 411 216.00 | | | 411 216.00 |
VC Groupe et associés | 385 434.00 | | | 385 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 355.00 | 100 364.00 | 240 991.00 | 341 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 185.00 | | | 121 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 987.00 | | | 66 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542 492.00 | | | 542 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 555.00 | | | 152 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 224 883.00 | 5 947 749.00 | 277 134.00 | 6 224 883.00 |
VW T.V.A. | 769 576.00 | 769 576.00 | | 769 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 582 493.00 | 6 341 501.00 | 240 991.00 | 6 582 493.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |