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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 829 570.00 | | 829 570.00 | 829 570.00 |
AP Constructions | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 092.00 | 7 875.00 | 217.00 | 8 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 474.00 | 98 028.00 | 23 447.00 | 121 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 667.00 | 110 941.00 | 854 726.00 | 965 667.00 |
BT Marchandises | 202 086.00 | | 202 086.00 | 202 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 009.00 | | 32 009.00 | 32 009.00 |
BZ Autres créances | 69 628.00 | | 69 628.00 | 69 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 902.00 | | 20 902.00 | 20 902.00 |
CF Disponibilités | 34 413.00 | | 34 413.00 | 34 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 426.00 | | 15 426.00 | 15 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 464.00 | | 374 464.00 | 374 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 131.00 | 110 941.00 | 1 229 189.00 | 1 340 131.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 260.00 | | | 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 280.00 | | | 54 280.00 |
DL TOTAL (I) | 63 339.00 | | | 63 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 463.00 | | | 102 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847 703.00 | | | 847 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 706.00 | | | 179 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 351.00 | | | 25 351.00 |
EA Autres dettes | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 850.00 | | | 1 165 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 189.00 | | | 1 229 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 876.00 | | | 1 099 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 872.00 | | 5 795.00 | 959 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 965 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 829 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 829 570.00 | | | 829 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 810.00 | | 5 795.00 | 128 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 670.00 | 7 271.00 | | 103 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 670.00 | 7 271.00 | | 103 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 706.00 | 179 706.00 | | 179 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 677.00 | 19 677.00 | | 19 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
UX Autres créances clients | 32 009.00 | | | 32 009.00 |
VB T. V. A. | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 463.00 | 36 488.00 | 65 974.00 | 102 463.00 |
VI Groupe et associés | 847 703.00 | 847 703.00 | | 847 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 317.00 | | | 36 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 486.00 | | | 67 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 654.00 | 117 063.00 | 591.00 | 117 654.00 |
VW T.V.A. | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 850.00 | 1 099 876.00 | 65 974.00 | 1 165 850.00 |