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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 472.00 | 29 955.00 | 1 517.00 | 31 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 216.00 | 34 567.00 | 1 648.00 | 36 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 978.00 | 1 008.00 | 64 969.00 | 65 978.00 |
BZ Autres créances | 56 431.00 | | 56 431.00 | 56 431.00 |
CF Disponibilités | 64 624.00 | | 64 624.00 | 64 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 758.00 | 1 008.00 | 189 749.00 | 190 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 974.00 | 35 576.00 | 191 398.00 | 226 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17 762.00 | | | 17 762.00 |
DH Report à nouveau | 55 494.00 | | | 55 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 972.00 | | | 22 972.00 |
DL TOTAL (I) | 105 029.00 | | | 105 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 240.00 | | | 67 240.00 |
EA Autres dettes | 688.00 | | | 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 369.00 | | | 86 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 398.00 | | | 191 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 369.00 | | | 86 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 635 874.00 | | 635 874.00 | 635 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 874.00 | | 635 874.00 | 635 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 008.00 | |
GE Autres charges | | | 31 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | | | 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 594.00 | | | 25 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 270.00 | | | 641 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 298.00 | | | 618 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 972.00 | | | 22 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 216.00 | | | 36 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748.00 | | | 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 337.00 | | | 35 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131.00 | | | 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 351.00 | 215.00 | | 34 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 748.00 | | | 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 603.00 | 215.00 | | 33 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 008.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 008.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 008.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 008.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 345.00 | 28 345.00 | | 28 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 856.00 | 17 856.00 | | 17 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
UX Autres créances clients | 64 869.00 | | | 64 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 283.00 | | | 15 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
VB T. V. A. | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
VC Groupe et associés | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 017.00 | | | 25 017.00 |
VP Divers | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 134.00 | 126 134.00 | | 126 134.00 |
VW T.V.A. | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 369.00 | 86 369.00 | | 86 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 631.00 | | | 35 631.00 |
ST Autres comptes | 29 313.00 | | | 29 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 341.00 | | | 16 341.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 264.00 | | | 15 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 769.00 | | | 64 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 286.00 | | | 81 286.00 |