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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 878.00 | 26 878.00 | | 26 878.00 |
AH Fonds commercial | 599 900.00 | | 599 900.00 | 599 900.00 |
AP Constructions | 19 958.00 | 6 903.00 | 13 055.00 | 19 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 178.00 | 58 526.00 | 7 652.00 | 66 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 736.00 | 42 278.00 | 10 458.00 | 52 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 697.00 | 134 584.00 | 639 113.00 | 773 697.00 |
BT Marchandises | 140 410.00 | | 140 410.00 | 140 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 163.00 | 66 521.00 | 211 641.00 | 278 163.00 |
BZ Autres créances | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
CF Disponibilités | 380 112.00 | | 380 112.00 | 380 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 921.00 | 66 521.00 | 764 400.00 | 830 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 619.00 | 201 105.00 | 1 403 513.00 | 1 604 619.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 264.00 | | | 71 264.00 |
CU Autres participations | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 892 633.00 | 892 589.00 | | 892 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 536.00 | 43 644.00 | | 21 536.00 |
DL TOTAL (I) | 922 970.00 | 945 033.00 | | 922 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266.00 | 117.00 | | 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 084.00 | 118 277.00 | | 40 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 767.00 | 354 873.00 | | 363 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 241.00 | 55 489.00 | | 76 241.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 544.00 | 528 757.00 | | 480 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 513.00 | 1 473 790.00 | | 1 403 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 543.00 | 488 672.00 | | 480 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | 117.00 | | 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 539 670.00 | | 4 539 670.00 | 4 539 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 539 670.00 | | 4 539 670.00 | 4 539 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 544 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 721 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 504 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 046.00 | 400.00 | | 3 046.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 608.00 | 259.00 | | 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 883.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 608.00 | 9 143.00 | | 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 116.00 | 374.00 | | 10 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 915.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 116.00 | 3 289.00 | | 10 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 507.00 | 5 854.00 | | -9 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | 5 533.00 | | 1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 546 654.00 | 4 556 298.00 | | 4 546 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 525 117.00 | 4 512 653.00 | | 4 525 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 536.00 | 43 644.00 | | 21 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 386.00 | | | 793 386.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 689.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 689.00 | 8 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 689.00 | 773 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 626 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626 778.00 | | | 626 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 872.00 | | | 138 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 737.00 | | | 27 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 461.00 | 11 123.00 | | 123 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 878.00 | | | 26 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 584.00 | 11 123.00 | | 96 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 263.00 | 8 647.00 | 1 388.00 | 59 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 263.00 | 8 647.00 | 1 388.00 | 59 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 263.00 | 8 647.00 | 1 388.00 | 59 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 647.00 | 1 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 084.00 | 40 084.00 | | 40 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 767.00 | 363 767.00 | | 363 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 532.00 | 35 532.00 | | 35 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 525.00 | 30 525.00 | | 30 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
UX Autres créances clients | 206 898.00 | | | 206 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 264.00 | | | 71 264.00 |
VB T. V. A. | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 017.00 | | | 78 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 282.00 | | | 21 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 785.00 | 239 135.00 | 78 650.00 | 317 785.00 |
VW T.V.A. | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 544.00 | 480 543.00 | | 480 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 064.00 | 7 429.00 | | 7 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 851.00 | 14 434.00 | | 15 851.00 |
ST Autres comptes | 132 510.00 | 142 197.00 | | 132 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 237.00 | 108 362.00 | | 98 237.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 161.00 | 6 770.00 | | 7 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 225.00 | 14 199.00 | | 14 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 841.00 | 307 569.00 | | 308 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 297 745.00 | 299 186.00 | | 297 745.00 |
ZE Dividendes | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 599.00 | 264 992.00 | | 246 599.00 |