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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 241.00 | 7 737.00 | 11 504.00 | 19 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 926.00 | 114 343.00 | 262 583.00 | 376 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 639.00 | 183 372.00 | 194 267.00 | 377 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 797.00 | | 31 797.00 | 31 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 604.00 | 305 452.00 | 500 151.00 | 805 604.00 |
BT Marchandises | 309 846.00 | 28 232.00 | 281 614.00 | 309 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 601.00 | | 128 601.00 | 128 601.00 |
BZ Autres créances | 106 094.00 | | 106 094.00 | 106 094.00 |
CF Disponibilités | 851 621.00 | | 851 621.00 | 851 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 665.00 | | 19 665.00 | 19 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 827.00 | 28 232.00 | 1 387 595.00 | 1 415 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 431.00 | 333 684.00 | 1 887 746.00 | 2 221 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 554 700.00 | 443 645.00 | | 554 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 516.00 | 111 056.00 | | 120 516.00 |
DL TOTAL (I) | 840 216.00 | 719 700.00 | | 840 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 603.00 | 157 405.00 | | 366 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 454.00 | 71 126.00 | | 495 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 672.00 | 86 368.00 | | 84 672.00 |
EA Autres dettes | 98 653.00 | 137 087.00 | | 98 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 382.00 | 451 985.00 | | 1 045 382.00 |
ED (V) | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 746.00 | 1 171 686.00 | | 1 887 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 465 046.00 | 361 041.00 | 2 826 087.00 | 2 465 046.00 |
FG Production vendue services | 2 035 466.00 | 26 303.00 | 2 061 769.00 | 2 035 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 500 512.00 | 387 344.00 | 4 887 855.00 | 4 500 512.00 |
FN Production immobilisée | | | 87 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 038 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 284 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 640 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 079.00 | |
GE Autres charges | | | 12 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 899 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 383.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 018.00 | 780.00 | | 2 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 382.00 | 2 111.00 | | 9 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 400.00 | 2 891.00 | | 11 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 400.00 | -2 891.00 | | -11 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 999.00 | 33 953.00 | | 4 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 038 461.00 | 3 415 143.00 | | 5 038 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 917 945.00 | 3 304 088.00 | | 4 917 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 516.00 | 111 056.00 | | 120 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 241.00 | | 329 761.00 | 508 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 398.00 | 805 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 398.00 | 754 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 241.00 | | | 19 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 589.00 | | 328 375.00 | 458 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 411.00 | | 1 386.00 | 30 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 389.00 | 94 079.00 | 23 016.00 | 234 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 101.00 | 3 636.00 | | 4 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 288.00 | 90 443.00 | 23 016.00 | 230 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 239.00 | 13 007.00 | 28 232.00 | 41 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 239.00 | 13 007.00 | 28 232.00 | 41 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 239.00 | 13 007.00 | 28 232.00 | 41 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 007.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 454.00 | 495 454.00 | | 495 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 828.00 | 27 828.00 | | 27 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 009.00 | 37 009.00 | | 37 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 579.00 | 19 579.00 | | 19 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 797.00 | 31 797.00 | | 31 797.00 |
UX Autres créances clients | 128 601.00 | | | 128 601.00 |
VB T. V. A. | 58 809.00 | | | 58 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 603.00 | 122 822.00 | 243 781.00 | 366 603.00 |
VI Groupe et associés | 79 074.00 | 79 074.00 | | 79 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 802.00 | | | 75 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 285.00 | | | 47 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 835.00 | 19 835.00 | | 19 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 665.00 | | | 19 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 158.00 | 254 361.00 | 31 797.00 | 286 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 382.00 | 801 601.00 | 243 781.00 | 1 045 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |