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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 576 460.00 | | 2 576 460.00 | 2 576 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 054.00 | | 164 054.00 | 164 054.00 |
BZ Autres créances | 105 650.00 | | 105 650.00 | 105 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
CF Disponibilités | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 743.00 | | 1 622 743.00 | 1 622 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 199 203.00 | | 4 199 203.00 | 4 199 203.00 |
CU Autres participations | 2 566 312.00 | | 2 566 312.00 | 2 566 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 970 000.00 | 970 000.00 | | 970 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 530 915.00 | 2 331 294.00 | | 2 530 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 436.00 | 299 621.00 | | 304 436.00 |
DL TOTAL (I) | 3 902 350.00 | 3 697 915.00 | | 3 902 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 066.00 | 31 672.00 | | 124 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 910.00 | 4 849.00 | | 4 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 665.00 | 161 039.00 | | 167 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 852.00 | 197 560.00 | | 296 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 199 203.00 | 3 895 475.00 | | 4 199 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 852.00 | 197 560.00 | | 296 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | | | 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 649 573.00 | | 649 573.00 | 649 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 573.00 | | 649 573.00 | 649 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 321.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 834.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 711.00 | 13 586.00 | | 13 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 814.00 | 901 302.00 | | 924 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 378.00 | 601 682.00 | | 620 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 436.00 | 299 621.00 | | 304 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 576 312.00 | | | 2 576 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 576 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 576 460.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 576 312.00 | | | 2 576 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 066.00 | 124 066.00 | | 124 066.00 |
UX Autres créances clients | 164 054.00 | | | 164 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VP Divers | 105 650.00 | | | 105 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 665.00 | 167 665.00 | | 167 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 704.00 | 269 704.00 | | 269 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 852.00 | 296 852.00 | | 296 852.00 |