| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 47 361.00 | 46 930.00 | 431.00 | 47 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 885.00 | 17 032.00 | 17 853.00 | 34 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 751.00 | 63 962.00 | 18 789.00 | 82 751.00 |
BT Marchandises | 309 378.00 | | 309 378.00 | 309 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
BZ Autres créances | 196 133.00 | | 196 133.00 | 196 133.00 |
CF Disponibilités | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 006.00 | | 512 006.00 | 512 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 756.00 | 63 962.00 | 530 795.00 | 594 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 143 478.00 | 115 684.00 | | 143 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 792.00 | 27 794.00 | | 18 792.00 |
DL TOTAL (I) | 170 519.00 | 151 728.00 | | 170 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 351.00 | 23 098.00 | | 66 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 625.00 | 61 625.00 | | 1 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 232.00 | 236 576.00 | | 259 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 067.00 | 54 414.00 | | 33 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 275.00 | 375 713.00 | | 360 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 795.00 | 527 441.00 | | 530 795.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 759 001.00 | | 759 001.00 | 759 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 001.00 | | 759 001.00 | 759 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 321.00 | 11 629.00 | | 31 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 193.00 | 705 228.00 | | 765 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 402.00 | 677 434.00 | | 746 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 792.00 | 27 794.00 | | 18 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 676.00 | | 2 075.00 | 80 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 171.00 | | 2 075.00 | 80 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505.00 | | | 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 024.00 | 8 938.00 | | 55 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 024.00 | 8 938.00 | | 55 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 232.00 | 259 232.00 | | 259 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
VB T. V. A. | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
VC Groupe et associés | 187 097.00 | | | 187 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 351.00 | 25 351.00 | | 25 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 000.00 | 7 688.00 | 33 313.00 | 41 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VP Divers | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418.00 | | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 623.00 | 196 133.00 | 490.00 | 196 623.00 |
VW T.V.A. | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 275.00 | 326 963.00 | 33 313.00 | 360 275.00 |