| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 536.00 | | 57 536.00 | 57 536.00 |
BZ Autres créances | 236 320.00 | | 236 320.00 | 236 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 971.00 | | 295 971.00 | 295 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 971.00 | | 295 971.00 | 295 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 23 825.00 | | | 23 825.00 |
DH Report à nouveau | -696 857.00 | | | -696 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 306.00 | | | 20 306.00 |
DL TOTAL (I) | -597 725.00 | | | -597 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 785.00 | | | 32 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 788.00 | | | 544 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 169.00 | | | 205 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 357.00 | | | 69 357.00 |
EA Autres dettes | 41 597.00 | | | 41 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 697.00 | | | 893 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 971.00 | | | 295 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 697.00 | | | 893 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 785.00 | | | 32 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 316.00 | | 86 316.00 | 86 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 316.00 | | 86 316.00 | 86 316.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 916.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 119.00 | | | 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 767.00 | | | 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 767.00 | | | 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -767.00 | | | -767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 340.00 | | | 86 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 033.00 | | | 66 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 306.00 | | | 20 306.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 169.00 | 205 169.00 | | 205 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 007.00 | 19 007.00 | | 19 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 597.00 | 41 597.00 | | 41 597.00 |
UX Autres créances clients | 57 536.00 | | | 57 536.00 |
VB T. V. A. | 38 490.00 | | | 38 490.00 |
VC Groupe et associés | 50.00 | | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 785.00 | 32 785.00 | | 32 785.00 |
VI Groupe et associés | 544 788.00 | 544 788.00 | | 544 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VP Divers | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 300.00 | | | 195 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 971.00 | 295 971.00 | | 295 971.00 |
VW T.V.A. | 45 861.00 | 45 861.00 | | 45 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 697.00 | 893 697.00 | | 893 697.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60.00 | | | 60.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
ST Autres comptes | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5.00 | | | 5.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 856.00 | | | 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 916.00 | | | 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 158.00 | | | 43 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 978.00 | | | 38 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 209.00 | | | 58 209.00 |