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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 035.00 | 1 488.00 | 1 546.00 | 3 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 113.00 | 17 287.00 | 2 826.00 | 20 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 289.00 | 18 776.00 | 1 246 513.00 | 1 265 289.00 |
BT Marchandises | 93 224.00 | | 93 224.00 | 93 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 743.00 | | 27 743.00 | 27 743.00 |
BZ Autres créances | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CF Disponibilités | 76 866.00 | | 76 866.00 | 76 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 110.00 | | 201 110.00 | 201 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 399.00 | 18 776.00 | 1 447 623.00 | 1 466 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 918.00 | | | 100 918.00 |
DL TOTAL (I) | 117 418.00 | | | 117 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 882.00 | | | 388 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793 653.00 | | | 793 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 193.00 | | | 88 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 933.00 | | | 28 933.00 |
EA Autres dettes | 29 240.00 | | | 29 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 204.00 | | | 1 330 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 623.00 | | | 1 447 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 489.00 | | | 981 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 821.00 | | | 1 213 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 265 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190 000.00 | | | 1 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 681.00 | | | 21 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 862.00 | 2 092.00 | 1 178.00 | 17 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 862.00 | 2 092.00 | 1 178.00 | 17 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 194.00 | 88 194.00 | | 88 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 822 894.00 | 822 894.00 | | 822 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 27 743.00 | | | 27 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 882.00 | 40 167.00 | 200 837.00 | 388 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 848.00 | | | 35 848.00 |
VP Divers | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 933.00 | 28 933.00 | | 28 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 525.00 | 30 485.00 | 40.00 | 30 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 205.00 | 981 489.00 | 200 837.00 | 1 330 205.00 |