| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 270 995.00 | 194 994.00 | 76 001.00 | 270 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 300.00 | 200 376.00 | 208 924.00 | 409 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 666.00 | | 16 666.00 | 16 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 757.00 | 405 166.00 | 301 591.00 | 706 757.00 |
BT Marchandises | 363 060.00 | | 363 060.00 | 363 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 55 639.00 | | 55 639.00 | 55 639.00 |
CF Disponibilités | 56 035.00 | | 56 035.00 | 56 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 606.00 | | 30 606.00 | 30 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 341.00 | | 505 341.00 | 505 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 097.00 | 405 166.00 | 806 932.00 | 1 212 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 193 071.00 | 167 831.00 | | 193 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 373.00 | 25 240.00 | | 15 373.00 |
DL TOTAL (I) | 213 945.00 | 198 571.00 | | 213 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 274.00 | 161 420.00 | | 185 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 698.00 | 125 755.00 | | 164 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 959.00 | 154 361.00 | | 173 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 056.00 | 43 557.00 | | 69 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 987.00 | 485 094.00 | | 592 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 932.00 | 683 665.00 | | 806 932.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164 698.00 | | | 164 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 983 633.00 | 55 474.00 | 1 039 107.00 | 983 633.00 |
FG Production vendue services | 42 712.00 | | 42 712.00 | 42 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 345.00 | 55 474.00 | 1 081 819.00 | 1 026 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 405.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 000.00 | 28 000.00 | | 56 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 000.00 | 28 000.00 | | 56 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 2 632.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 347.00 | 8 029.00 | | 64 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 409.00 | 10 661.00 | | 64 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 409.00 | 17 339.00 | | -8 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 271.00 | 6 151.00 | | 4 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 540.00 | 1 082 626.00 | | 1 139 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 167.00 | 1 057 386.00 | | 1 124 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 373.00 | 25 240.00 | | 15 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 865.00 | | 160 186.00 | 625 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 295.00 | 706 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 295.00 | 690 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 199.00 | | 160 186.00 | 609 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 708.00 | 72 405.00 | 14 948.00 | 347 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 708.00 | 72 405.00 | 14 948.00 | 347 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 959.00 | 173 959.00 | | 173 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 687.00 | 30 687.00 | | 30 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 14 119.00 | | | 14 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 102.00 | 49 919.00 | 118 941.00 | 185 102.00 |
VI Groupe et associés | 164 698.00 | 164 698.00 | | 164 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 130.00 | | | 46 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 969.00 | | | 28 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 606.00 | | | 30 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 911.00 | 86 245.00 | 16 666.00 | 102 911.00 |
VW T.V.A. | 18 685.00 | 18 685.00 | | 18 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 987.00 | 457 804.00 | 118 941.00 | 592 987.00 |