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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 159 425.00 | 117 252.00 | 42 172.00 | 159 425.00 |
040 Immobilisations financières | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 196.00 | 117 252.00 | 43 943.00 | 161 196.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 925.00 | | 9 925.00 | 9 925.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 149 411.00 | 2 500.00 | 146 911.00 | 149 411.00 |
072 Créances – Autres | 38 560.00 | | 38 560.00 | 38 560.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
084 Disponibilités | 62 195.00 | | 62 195.00 | 62 195.00 |
092 Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 461.00 | 2 500.00 | 263 961.00 | 266 461.00 |
110 Total général Actif | 427 657.00 | 119 752.00 | 307 905.00 | 427 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 149 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 233.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 889.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 309.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 717.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 905.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 584.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 637.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 605 715.00 | | | 605 715.00 |
230 Autres produits | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 614 616.00 | | | 614 616.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 205 653.00 | | | 205 653.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 954.00 | | | 954.00 |
242 Autres charges externes. | 124 127.00 | | | 124 127.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
250 Rémunérations du personnel | 179 752.00 | | | 179 752.00 |
252 Charges sociales | 54 529.00 | | | 54 529.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 671.00 | | | 20 671.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 590 485.00 | | | 590 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 131.00 | | | 24 131.00 |
280 Produits financiers | 96.00 | | | 96.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
294 Charges financières | 400.00 | | | 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 734.00 | | | 21 734.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 009.00 | | | 22 009.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 612.00 | | | 146 612.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 584.00 | | | 25 584.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 552.00 | | | 70 552.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 627.00 | | | 58 627.00 |