| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 751.00 | 7 622.00 | 3 129.00 | 10 751.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 33 617.00 | 14 484.00 | 19 133.00 | 33 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 890.00 | 135 550.00 | 4 340.00 | 139 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 365.00 | 186 211.00 | 218 154.00 | 404 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 106.00 | 343 868.00 | 386 238.00 | 730 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BT Marchandises | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 60 246.00 | | 60 246.00 | 60 246.00 |
CF Disponibilités | 11 670.00 | | 11 670.00 | 11 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 754.00 | | 73 754.00 | 73 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 860.00 | 343 868.00 | 459 992.00 | 803 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DH Report à nouveau | -220 435.00 | -183 481.00 | | -220 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 965.00 | -36 954.00 | | -65 965.00 |
DL TOTAL (I) | -130 400.00 | -64 435.00 | | -130 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 208.00 | 29 014.00 | | 33 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 926.00 | 503 618.00 | | 522 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 929.00 | 7 245.00 | | 10 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 938.00 | 12 478.00 | | 20 938.00 |
EA Autres dettes | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 392.00 | 554 745.00 | | 590 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 992.00 | 490 310.00 | | 459 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 178.00 | 243 674.00 | | 320 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 972.00 | | 275 972.00 | 275 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 972.00 | | 275 972.00 | 275 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 229.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 490.00 | 2 837.00 | | 4 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 206.00 | 9 983.00 | | 1 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 206.00 | 9 983.00 | | 1 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 914.00 | 243.00 | | 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 914.00 | 243.00 | | 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292.00 | 9 740.00 | | 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 745.00 | 272 004.00 | | 282 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 711.00 | 308 958.00 | | 348 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 965.00 | -36 954.00 | | -65 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 383.00 | | 33 723.00 | 696 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 771.00 | | 3 980.00 | 136 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 332.00 | | 29 540.00 | 548 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 280.00 | | 203.00 | 11 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 639.00 | 42 229.00 | | 301 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 771.00 | 851.00 | | 6 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 868.00 | 41 378.00 | | 294 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286 826.00 | 233 404.00 | 53 422.00 | 286 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 480.00 | 200.00 | | 11 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
VB T. V. A. | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
VC Groupe et associés | 18 609.00 | | | 18 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 208.00 | 33 208.00 | | 33 208.00 |
VI Groupe et associés | 236 100.00 | 19 308.00 | 216 792.00 | 236 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 896.00 | | | 36 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 995.00 | 20 048.00 | 52 947.00 | 72 995.00 |
VW T.V.A. | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 392.00 | 320 178.00 | 270 214.00 | 590 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 480.00 | 9 722.00 | | 8 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 125.00 | 22 312.00 | | 21 125.00 |
ST Autres comptes | 66 405.00 | 58 515.00 | | 66 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 625.00 | 2 615.00 | | 1 625.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 12.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 893.00 | 1 944.00 | | 1 893.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 393.00 | 5 206.00 | | 10 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 784.00 | 2 601.00 | | 2 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 264.00 | 12 323.00 | | 11 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 255.00 | 26 621.00 | | 36 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 887.00 | 16 349.00 | | 24 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 441.00 | 90 592.00 | | 101 441.00 |