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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 369.00 | 158 000.00 | 184 369.00 | 342 369.00 |
BZ Autres créances | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
CF Disponibilités | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 801.00 | 158 000.00 | 187 801.00 | 345 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
CU Autres participations | 338 000.00 | 158 000.00 | 180 000.00 | 338 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 172 705.00 | 155 071.00 | | 172 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 763.00 | 17 634.00 | | 6 763.00 |
DL TOTAL (I) | 183 868.00 | 177 105.00 | | 183 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 800.00 | 4 700.00 | | 3 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 933.00 | 4 833.00 | | 3 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 801.00 | 181 938.00 | | 187 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 933.00 | 4 833.00 | | 3 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 153.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -923.00 | -947.00 | | -923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 000.00 | 23 000.00 | | 12 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 237.00 | 5 366.00 | | 5 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 763.00 | 17 634.00 | | 6 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 000.00 | | 12 000.00 | 170 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 000.00 | | 12 000.00 | 170 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |