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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 088.00 | 76 096.00 | 991.00 | 77 088.00 |
AN Terrains | 590 690.00 | | 590 690.00 | 590 690.00 |
AP Constructions | 3 224 221.00 | 2 215 157.00 | 1 009 064.00 | 3 224 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 467.00 | 412 592.00 | 178 874.00 | 591 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 833.00 | 217 945.00 | 17 888.00 | 235 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 722 067.00 | 2 921 791.00 | 1 800 276.00 | 4 722 067.00 |
BP En cours de production de services | 119 268.00 | | 119 268.00 | 119 268.00 |
BT Marchandises | 4 138 168.00 | 394 716.00 | 3 743 452.00 | 4 138 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 279 713.00 | 432 274.00 | 8 847 439.00 | 9 279 713.00 |
BZ Autres créances | 56 695.00 | | 56 695.00 | 56 695.00 |
CF Disponibilités | -6 290.00 | | -6 290.00 | -6 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 023.00 | | 30 023.00 | 30 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 617 579.00 | 826 990.00 | 12 790 588.00 | 13 617 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 339 647.00 | 3 748 782.00 | 14 590 864.00 | 18 339 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 416 100.00 | | | 1 416 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 610.00 | | | 141 610.00 |
DH Report à nouveau | 41 063.00 | | | 41 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 855.00 | | | 96 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 695 628.00 | | | 1 695 628.00 |
DP Provisions pour risques | 880 187.00 | | | 880 187.00 |
DQ Provisions pour charges | 245 076.00 | | | 245 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 125 263.00 | | | 1 125 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 028.00 | | | 746 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 747.00 | | | 39 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 711 910.00 | | | 2 711 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 621 978.00 | | | 6 621 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 504 128.00 | | | 1 504 128.00 |
EA Autres dettes | 146 178.00 | | | 146 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 769 971.00 | | | 11 769 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 590 864.00 | | | 14 590 864.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 951 566.00 | 1 949 901.00 | 46 901 467.00 | 44 951 566.00 |
FD Production vendue biens | 809 286.00 | | 809 286.00 | 809 286.00 |
FG Production vendue services | 3 987 599.00 | 233 880.00 | 4 221 480.00 | 3 987 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 748 453.00 | 2 183 781.00 | 51 932 235.00 | 49 748 453.00 |
FM Production stockée | | | -94 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 024 872.00 | |
FQ Autres produits | | | -3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 862 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 624 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -524 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 705 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 072 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 057 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 542 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 488.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 881.00 | |
GE Autres charges | | | 74 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 286 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 423 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 476 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 343 550.00 | | | 343 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 438.00 | | | 77 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 577 438.00 | | | 1 577 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 573 674.00 | | | 1 573 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 441 557.00 | | | 54 441 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 344 701.00 | | | 54 344 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 855.00 | | | 96 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 766 312.00 | | | 1 766 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 474 242.00 | | 266 112.00 | 4 474 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 536.00 | 4 719 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 536.00 | 4 642 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 088.00 | | | 77 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 396 637.00 | | 266 112.00 | 4 396 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516.00 | | | 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 691 175.00 | 249 407.00 | 18 791.00 | 2 691 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 350.00 | 746.00 | | 75 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 615 825.00 | 248 661.00 | 18 791.00 | 2 615 825.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 169 569.00 | 84 881.00 | 129 187.00 | 1 169 569.00 |
6N Sur stocks et en cours | 516 702.00 | 461 316.00 | 583 304.00 | 516 702.00 |
6T Sur comptes clients | 779 935.00 | | 347 660.00 | 779 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 296 637.00 | 461 318.00 | 930 964.00 | 1 296 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 466 207.00 | 546 199.00 | 1 060 151.00 | 2 466 207.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 621 978.00 | 6 621 976.00 | | 6 621 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 738 682.00 | 738 682.00 | | 738 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 575 108.00 | 575 106.00 | | 575 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 858 089.00 | 2 858 089.00 | | 2 858 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UX Autres créances clients | 8 822 395.00 | | | 8 822 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 457 318.00 | | | 457 318.00 |
VB T. V. A. | 25 514.00 | | | 25 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746 028.00 | 746 028.00 | | 746 028.00 |
VI Groupe et associés | 39 747.00 | 39 747.00 | | 39 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 875.00 | 96 875.00 | | 96 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 091.00 | | | 28 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 023.00 | | | 30 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 367 027.00 | 9 367 027.00 | | 9 367 027.00 |
VW T.V.A. | 93 540.00 | 93 540.00 | | 93 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 770 049.00 | 11 770 049.00 | | 11 770 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 248 790.00 | | | 248 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 834 405.00 | | | 834 405.00 |
ST Autres comptes | 4 206 244.00 | | | 4 206 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 232 969.00 | | | 232 969.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |
YT Sous‐traitance | 624 555.00 | | | 624 555.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 174 348.00 | | | 174 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 67 391.00 | | | 67 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 316 181.00 | | | 316 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 370 378.00 | | | 12 370 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 415 737.00 | | | 9 415 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 072 524.00 | | | 6 072 524.00 |