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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 201.00 | 130 847.00 | 2 354.00 | 133 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 059.00 | 523 536.00 | 171 523.00 | 695 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 260.00 | 654 383.00 | 773 877.00 | 1 428 260.00 |
BT Marchandises | 32 046.00 | | 32 046.00 | 32 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 69 735.00 | | 69 735.00 | 69 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 163 691.00 | | 163 691.00 | 163 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 350.00 | | 268 350.00 | 268 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 610.00 | 654 383.00 | 1 042 227.00 | 1 696 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 947 268.00 | -1 792 687.00 | | -1 947 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 182.00 | -154 582.00 | | -42 182.00 |
DL TOTAL (I) | -1 981 451.00 | -1 939 268.00 | | -1 981 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 153.00 | 236 099.00 | | 191 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 431 790.00 | 2 367 690.00 | | 2 431 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 380.00 | 286 028.00 | | 283 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 256.00 | 97 179.00 | | 104 256.00 |
EA Autres dettes | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 023 677.00 | 3 000 093.00 | | 3 023 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 227.00 | 1 060 825.00 | | 1 042 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 962 136.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 830.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 967 966.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 976 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 959 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 060.00 | |
GE Autres charges | | | 1 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 006 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 388.00 | 2 521.00 | | 1 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609.00 | 1 060.00 | | 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 779.00 | 1 461.00 | | 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 713.00 | -93 772.00 | | -38 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 977 457.00 | 1 974 991.00 | | 1 977 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 019 639.00 | 2 129 573.00 | | 2 019 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 182.00 | -154 582.00 | | -42 182.00 |