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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 484 908.00 | 1 040 000.00 | 3 444 909.00 | 4 484 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 484 908.00 | 1 040 000.00 | 3 444 909.00 | 4 484 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 814.00 | | 138 814.00 | 138 814.00 |
BZ Autres créances | 78 739.00 | | 78 739.00 | 78 739.00 |
CF Disponibilités | 128 485.00 | | 128 485.00 | 128 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 666.00 | | 29 666.00 | 29 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 704.00 | | 375 704.00 | 375 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 860 612.00 | 1 040 000.00 | 3 820 613.00 | 4 860 612.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
DH Report à nouveau | -455 676.00 | -304 921.00 | | -455 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 369.00 | -150 755.00 | | -29 369.00 |
DK Provisions réglementées | 870 325.00 | 768 215.00 | | 870 325.00 |
DL TOTAL (I) | 416 317.00 | 343 576.00 | | 416 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 150 163.00 | 3 373 881.00 | | 3 150 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 598.00 | 264 902.00 | | 195 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 535.00 | 40 096.00 | | 58 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 404 296.00 | 3 678 879.00 | | 3 404 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 820 613.00 | 4 022 454.00 | | 3 820 613.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 195 598.00 | | | 195 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 476 457.00 | | 476 457.00 | 476 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 457.00 | | 476 457.00 | 476 457.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 245.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 110.00 | 143 479.00 | | 102 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 110.00 | 143 479.00 | | 102 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 110.00 | -143 479.00 | | -102 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 111.00 | 468 244.00 | | 477 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 480.00 | 618 999.00 | | 506 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 369.00 | -150 755.00 | | -29 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 484 908.00 | | | 4 484 908.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 484 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 484 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 484 908.00 | | | 4 484 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 754.00 | 224 245.00 | | 815 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 754.00 | 224 245.00 | | 815 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 768 215.00 | 102 110.00 | | 768 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 768 215.00 | 102 110.00 | | 768 215.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 535.00 | 58 535.00 | | 58 535.00 |
UX Autres créances clients | 138 814.00 | | | 138 814.00 |
VB T. V. A. | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
VC Groupe et associés | 73 315.00 | | | 73 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 150 034.00 | 230 329.00 | 924 114.00 | 3 150 034.00 |
VI Groupe et associés | 195 598.00 | 195 598.00 | | 195 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 017.00 | | | 223 017.00 |
VP Divers | 218.00 | | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 666.00 | | | 29 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 219.00 | 236 042.00 | 11 177.00 | 247 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 404 296.00 | 484 591.00 | 924 114.00 | 3 404 296.00 |