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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 980.00 | 2 686.00 | 1 293.00 | 3 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 168.00 | 2 686.00 | 1 598 481.00 | 1 601 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 760.00 | | 29 760.00 | 29 760.00 |
BZ Autres créances | 96 388.00 | | 96 388.00 | 96 388.00 |
CF Disponibilités | 139 608.00 | | 139 608.00 | 139 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 201.00 | | 266 201.00 | 266 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 369.00 | 2 686.00 | 1 864 682.00 | 1 867 369.00 |
CU Autres participations | 1 597 188.00 | | 1 597 188.00 | 1 597 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 016 000.00 | 1 016 000.00 | | 1 016 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 303.00 | 56 900.00 | | 66 303.00 |
DG Autres réserves | 199 763.00 | 181 114.00 | | 199 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 125.00 | 188 051.00 | | 231 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 192.00 | 1 442 066.00 | | 1 513 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 523.00 | 224 611.00 | | 100 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 705.00 | 42 965.00 | | 80 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 535.00 | 73 711.00 | | 131 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 525.00 | 65 013.00 | | 38 525.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 970.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 490.00 | 407 272.00 | | 351 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 682.00 | 1 849 339.00 | | 1 864 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 643 866.00 | | 643 866.00 | 643 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 866.00 | | 643 866.00 | 643 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 262.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 311.00 | | | 57 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 311.00 | 25 000.00 | | 57 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 324.00 | 47 434.00 | | 23 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 934.00 | | | 39 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 258.00 | 47 434.00 | | 63 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 947.00 | -22 434.00 | | -5 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 300.00 | 11 352.00 | | 20 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 943.00 | 622 486.00 | | 879 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 817.00 | 434 435.00 | | 648 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 125.00 | 188 051.00 | | 231 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 738 833.00 | | | 1 738 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 597 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 601 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 645.00 | | | 141 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 597 188.00 | | | 1 597 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 706.00 | 80 706.00 | | 80 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 536.00 | 131 536.00 | | 131 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 524.00 | 93 696.00 | 6 828.00 | 100 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 525.00 | 38 525.00 | | 38 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 593.00 | 126 593.00 | | 126 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 491.00 | 344 663.00 | 6 828.00 | 351 491.00 |